外服控股(SH:600662)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90.01亿 | 13.54亿 | 6.63亿 | 27.43亿 | 162.64亿 | 12.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 737.02万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13.6亿 | 7751.81万 | 9720.95万 | 1.26亿 | 7.15亿 | 7085.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 103.68亿 | 14.31亿 | 7.6亿 | 28.69亿 | 169.8亿 | 12.89亿 |
| 76.69亿 | 4.95亿 | 2.5亿 | 9.28亿 | 150.13亿 | 4.02亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.12亿 | 5.82亿 | 3.03亿 | 12.63亿 | 7.67亿 | 5.95亿 |
| 支付的各项税费 | 7.39亿 | 7585万 | 2498.21万 | 1.38亿 | 5.25亿 | 8660.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.93亿 | 6782.84万 | 1.11亿 | 9561.4万 | 2.4亿 | 5873.71万 |
| 经营活动现金流出小计 | 94.14亿 | 12.21亿 | 6.89亿 | 24.25亿 | 165.45亿 | 11.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.54亿 | 2.1亿 | 7054.64万 | 4.43亿 | 4.35亿 | 1.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 2550.44万 | 2550.44万 | 9.8亿 | 634.69万 | 7.83亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48.2万 | 7353.01万 | 72.65万 | 2184.81万 | 1991.27万 | 1991.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60.32万 | 4217.45万 | 1564.95万 | 1.24亿 | 108.69万 | 5594.37万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20.18万 | -- | 447.35万 |
| 投资活动现金流入小计 | 386.09万 | 1.44亿 | 4188.03万 | 11.26亿 | 743.34万 | 8.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5422.4万 | 2.6亿 | 6663.14万 | 5.14亿 | 5311.97万 | 1.55亿 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 6.2亿 | 3062.59万 | 6亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 199.59万 | 169.57万 | 341.11万 | 250.49万 | 172.55万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5422.4万 | 2.62亿 | 6832.71万 | 11.37亿 | 8374.56万 | 7.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5036.31万 | -1.18亿 | -2644.68万 | -1094.77万 | -7631.22万 | 1.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1200万 | -- | -- | 2400万 | 675万 | 500万 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 27.69亿 | 13亿 | 21亿 | 130.27万 | 20亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9.7亿 | 27.76亿 | 13亿 | 21.34亿 | 22.4亿 | 20.22亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 37.75亿 | 23亿 | 21亿 | 130.27万 | 20亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3694.22万 | 3559.3万 | 945.02万 | 1.1亿 | 2509.37万 | 1855.74万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5026.56万 | 38.17亿 | 23.09亿 | 22.13亿 | 21.58亿 | 20.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.19亿 | -10.41亿 | -10.09亿 | -7912.45万 | 8170.68万 | -368.45万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.57万 | -- | -- | -1937.07 | 181.51万 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18.23亿 | -9.49亿 | -9.65亿 | 3.53亿 | 4.42亿 | 2.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71.21亿 | 15.99亿 | 15.99亿 | 12.45亿 | 65.03亿 | 12.45亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 89.44亿 | 6.5亿 | 6.33亿 | 15.99亿 | 69.45亿 | 14.95亿 |