创源股份(SZ:300703)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 1.81亿 | 1.99亿 | 2.53亿 | 2.71亿 | 3.15亿 | 2.5亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3.13亿 | 3.07亿 | 2.76亿 | 3.53亿 | 2.49亿 | 1.77亿 |
| 预付款项 | 3017.54万 | 8191.93万 | 9183.71万 | 5379.13万 | 6766.72万 | 8734.91万 |
| 应收利息 | 4.87万 | -- | -- | -- | 16.3万 | 51.7万 |
| 其他应收款 | 1733.75万 | 2262.02万 | 1296.56万 | 1092.44万 | 1426.61万 | 1321.25万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2.95亿 | 3.02亿 | 2.43亿 | 1.76亿 | 1.67亿 | 1.26亿 |
| 其他流动资产 | 1286.16万 | 1051.93万 | 692.57万 | 1157.26万 | 3063.91万 | 9994.7万 |
| 流动资产合计 | 8.53亿 | 9.26亿 | 9.03亿 | 8.97亿 | 8.48亿 | 7.54亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2939.03万 | 2939.03万 | 2939.03万 | 2939.03万 | 2956.03万 | 2951.2万 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 3.87亿 | 3.81亿 | 3.34亿 | 3.25亿 | 3.09亿 | 2.91亿 |
| 在建工程 | 7846.85万 | 5932.5万 | 7886.25万 | 5791.74万 | 2535.89万 | 327.76万 |
| 无形资产 | 6694.62万 | 6781.73万 | 3765.41万 | 3798.32万 | 3320.49万 | 2270.83万 |
| 商誉 | 3065.29万 | 3065.29万 | 3065.29万 | 3065.29万 | 3568.19万 | -- |
| 长期待摊费用 | 469.55万 | 507.26万 | 532.5万 | 648.12万 | 904.77万 | 723.96万 |
| 递延所得税资产 | 770.34万 | 718.32万 | 699.29万 | 745.11万 | 531.81万 | 456.59万 |
| 非流动资产合计 | 6.57亿 | 6.36亿 | 5.67亿 | 5.01亿 | 4.52亿 | 3.62亿 |
| 资产总计 | 15.1亿 | 15.63亿 | 14.7亿 | 13.99亿 | 13亿 | 11.16亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 3.16亿 | 3.24亿 | 2.63亿 | 2.4亿 | 2.23亿 | 2.15亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1.66亿 | 1.94亿 | 1.18亿 | 1.47亿 | 1.19亿 | 9640.37万 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 82.85万 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3697.91万 | 3521.07万 | 2490.37万 | 4079.11万 | 3378.01万 | 2461.08万 |
| 应交税费 | 915.17万 | 125.08万 | 271.91万 | 686.46万 | 789.99万 | 586.77万 |
| 应付利息 | 1.09万 | 0 | -24.24万 | -- | 21.13万 | 18.62万 |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.11万 | 100万 | 102.35万 | 102.35万 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 6.48亿 | 7.33亿 | 6.14亿 | 6.35亿 | 5.66亿 | 4.17亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 259.1万 | 276.6万 | 294.1万 | 311.6万 | 329.1万 | 346.6万 |
| 递延所得税负债 | 869.09万 | 873.8万 | 871.8万 | 888.25万 | 555.61万 | 557.24万 |
| 非流动负债合计 | 1.3亿 | 1.17亿 | 1.18亿 | 3263.17万 | 1055.17万 | 903.84万 |
| 负债合计 | 7.78亿 | 8.51亿 | 7.32亿 | 6.68亿 | 5.76亿 | 4.26亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 1.84亿 | 1.84亿 | 1.84亿 | 1.84亿 | 1.83亿 | 1.83亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 3.07亿 | 3.07亿 | 3.07亿 | 3.07亿 | 2.89亿 | 2.91亿 |
| 盈余公积 | 4064.67万 | 4064.67万 | 4064.67万 | 4064.67万 | 3474.96万 | 3474.96万 |
| 未分配利润 | 2.12亿 | 1.95亿 | 2.22亿 | 2.2亿 | 2.21亿 | 1.96亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7.04亿 | 6.85亿 | 7.14亿 | 7.1亿 | 7.06亿 | 6.85亿 |
| 少数股东权益 | 2804.64万 | 2702万 | 2394.65万 | 2089.79万 | 1730.01万 | 481.34万 |
| 股东权益合计 | 7.32亿 | 7.12亿 | 7.38亿 | 7.31亿 | 7.24亿 | 6.9亿 |
| 负债和股东权益合计 | 15.1亿 | 15.63亿 | 14.7亿 | 13.99亿 | 13亿 | 11.16亿 |