创源股份(SZ:300703)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.11亿 | 6.06亿 | 2.51亿 | 9.96亿 | 7.29亿 | 4.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 8352.54万 | 4649.45万 | 2092.91万 | 8250.38万 | 5919.54万 | 2984.32万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9023.1万 | 8484.6万 | 5668.6万 | 5896.36万 | 2508.7万 | 1640.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.85亿 | 7.38亿 | 3.29亿 | 11.37亿 | 8.14亿 | 5.11亿 |
| 7.72亿 | 4.46亿 | 2.51亿 | 7.09亿 | 5.03亿 | 3.26亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.34亿 | 1.52亿 | 7989.89万 | 2.22亿 | 1.62亿 | 1.06亿 |
| 支付的各项税费 | 1712.49万 | 1174.11万 | 812.58万 | 1771.17万 | 1399.28万 | 1045.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.15亿 | 1.98亿 | 7166.18万 | 2.11亿 | 1.28亿 | 8068.92万 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.38亿 | 8.08亿 | 4.1亿 | 11.59亿 | 8.07亿 | 5.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5297.48万 | -7034.68万 | -8157.81万 | -2168.62万 | 703.66万 | -1270.98万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 979.2万 | 979.2万 | -- | 210万 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 24.75万 | 24.75万 | 24.75万 | 357.45万 | 335.99万 | 258.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2万 | 2万 | 2万 | 548.92万 | 507.41万 | 506.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4018.53万 | 3950万 | 4929.2万 | 7.49亿 | 6.4亿 | 5.1亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 5024.48万 | 4955.96万 | 4955.96万 | 7.6亿 | 6.49亿 | 5.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.55亿 | 1.27亿 | 4580.93万 | 1.4亿 | 9425.05万 | 6795.51万 |
| 投资支付的现金 | 1463.23万 | 1463.23万 | -- | 511.5万 | 3049.5万 | 24万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1526.64万 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3129.01万 | 2976.72万 | 2976.72万 | 5.81亿 | 4.83亿 | 4.17亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.01亿 | 1.71亿 | 7557.65万 | 7.41亿 | 6.08亿 | 4.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.5亿 | -1.22亿 | -2601.69万 | 1896.55万 | 4069.52万 | 3195.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 416.65万 | 364.88万 | 153.08万 | 1198.5万 | 263.05万 | -3443.78 |
| 取得借款收到的现金 | 3.36亿 | 3.09亿 | 1.96亿 | 2.51亿 | 1.55亿 | 1.4亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.4亿 | 3.13亿 | 1.98亿 | 2.63亿 | 1.66亿 | 1.43亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.72亿 | 1.5亿 | 9960.9万 | 2.01亿 | 1.22亿 | 1.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3624.93万 | 3305.67万 | 299.26万 | 6272.95万 | 6059.04万 | 5866.65万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.28亿 | 2.03亿 | 1.03亿 | 2.83亿 | 1.83亿 | 1.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.12亿 | 1.1亿 | 9483.82万 | -1987.73万 | -1705.09万 | -3935.3万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.72万 | 12.28万 | 118.7万 | -954.01万 | -297.72万 | 195.91万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9194.69万 | -8233.24万 | -1156.97万 | -3213.8万 | 2770.37万 | -1815.07万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.27亿 | 2.27亿 | 2.27亿 | 2.58亿 | 2.63亿 | 2.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.35亿 | 1.45亿 | 2.15亿 | 2.25亿 | 2.91亿 | 2.39亿 |