三环集团(SZ:300408)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 27.57亿 | 29亿 | 32.2亿 | 29.46亿 | 19.84亿 | 22.33亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 2604.61万 | 2873.04万 | 3032.04万 | 3877.1万 | 4.15亿 | 2.56亿 |
| 应收账款 | 14.63亿 | 14.01亿 | 12.34亿 | 11.79亿 | 10.45亿 | 9.23亿 |
| 预付款项 | 1.21亿 | 5352.46万 | 8813.55万 | 5064.05万 | 4103.24万 | 4652.86万 |
| 应收利息 | 100.21万 | 209.06万 | 209.06万 | 884.88万 | -- | -- |
| 其他应收款 | 1.66亿 | 1.56亿 | 1.54亿 | 1.58亿 | 870.65万 | 476.98万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16.8亿 | 13.63亿 | 10.66亿 | 8.85亿 | 8.1亿 | 6.92亿 |
| 其他流动资产 | 1.34亿 | 5574.96万 | 4807.61万 | 2931.59万 | 2798.56万 | 2478.32万 |
| 流动资产合计 | 84.79亿 | 83.65亿 | 86.04亿 | 83.63亿 | 57.35亿 | 54.73亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | 1亿 | 1.01亿 | 1.01亿 | 1.01亿 | 1.01亿 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 33.29亿 | 28.81亿 | 25.75亿 | 23.77亿 | 18.47亿 | 18.71亿 |
| 在建工程 | 13.39亿 | 11.97亿 | 9.98亿 | 7.89亿 | 9.45亿 | 7.22亿 |
| 无形资产 | 3.02亿 | 1.97亿 | 1.97亿 | 1.99亿 | 3.2亿 | 3.22亿 |
| 商誉 | 2.26亿 | 2.31亿 | 2.32亿 | 2.42亿 | 2.55亿 | 2.54亿 |
| 长期待摊费用 | 1804.2万 | 1912.23万 | 2040.08万 | 1463.31万 | 1529.73万 | 1423.53万 |
| 递延所得税资产 | 6068.73万 | 6564.1万 | 4993.37万 | 4935.23万 | 4508.6万 | 4538.11万 |
| 非流动资产合计 | 54.49亿 | 49.25亿 | 43.1亿 | 39.84亿 | 36.91亿 | 34.13亿 |
| 资产总计 | 139.28亿 | 132.9亿 | 129.14亿 | 123.47亿 | 94.26亿 | 88.86亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6.74亿 | 7.53亿 | 5.74亿 | 4.43亿 | 3.19亿 | 2.63亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 188.65万 | 159.32万 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1.63亿 | 1.35亿 | 1.22亿 | 1.94亿 | 9654.93万 | 8227.3万 |
| 应交税费 | 2.09亿 | 1.59亿 | 9700.35万 | 7778.08万 | 1.6亿 | 1.19亿 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 9000万 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 12.16亿 | 12.04亿 | 8.69亿 | 7.7亿 | 6.2亿 | 4.97亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 5.59亿 | 5.33亿 | 5.22亿 | 5.39亿 | 3.83亿 | 3.95亿 |
| 递延所得税负债 | 9526.94万 | 9718.04万 | 1.02亿 | 1.05亿 | 6793.65万 | 7019.08万 |
| 非流动负债合计 | 6.87亿 | 6.63亿 | 7.45亿 | 7.64亿 | 5.7亿 | 5.84亿 |
| 负债合计 | 19.03亿 | 18.67亿 | 16.14亿 | 15.33亿 | 11.9亿 | 10.8亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 18.17亿 | 18.17亿 | 18.17亿 | 18.17亿 | 17.38亿 | 17.38亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 24.38亿 | 24.38亿 | 24.38亿 | 24.38亿 | 3.63亿 | 3.63亿 |
| 盈余公积 | 9.04亿 | 9.04亿 | 9.04亿 | 9.04亿 | 8.08亿 | 8.08亿 |
| 未分配利润 | 69.19亿 | 62.91亿 | 61.57亿 | 56.66亿 | 53.24亿 | 48.78亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120.24亿 | 114.21亿 | 112.98亿 | 108.13亿 | 82.36亿 | 78.06亿 |
| 少数股东权益 | 155.38万 | 167.99万 | 175.48万 | 18万 | -- | -- |
| 股东权益合计 | 120.25亿 | 114.23亿 | 113亿 | 108.14亿 | 82.36亿 | 78.06亿 |
| 负债和股东权益合计 | 139.28亿 | 132.9亿 | 129.14亿 | 123.47亿 | 94.26亿 | 88.86亿 |