三环集团(SZ:300408)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.64亿 | 30.23亿 | 13.17亿 | 36.58亿 | 24.9亿 | 15.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1180.7万 | 746.05万 | 186.21万 | 2320.36万 | 1089.37万 | 623.53万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.44亿 | 1.52亿 | 8066.77万 | 3.52亿 | 1.23亿 | 8661.97万 |
| 经营活动现金流入小计 | 51.19亿 | 31.83亿 | 13.99亿 | 40.33亿 | 26.24亿 | 16.49亿 |
| 24亿 | 13.51亿 | 4.91亿 | 14.81亿 | 10.93亿 | 6.18亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.06亿 | 6.68亿 | 3.68亿 | 8.35亿 | 5.94亿 | 3.67亿 |
| 支付的各项税费 | 3.2亿 | 2.1亿 | 1.02亿 | 4.07亿 | 2.4亿 | 1.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.72亿 | 8710.03万 | 4323.56万 | 1.36亿 | 9362.46万 | 5314.21万 |
| 经营活动现金流出小计 | 38.97亿 | 23.16亿 | 10.04亿 | 28.59亿 | 20.21亿 | 11.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.21亿 | 8.67亿 | 3.95亿 | 11.75亿 | 6.02亿 | 4.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 109.86亿 | 77.07亿 | 39.98亿 | 77.34亿 | 50.71亿 | 31.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5126.54万 | 3827.1万 | 2356.83万 | 1.17亿 | 1亿 | 6871.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1732.1万 | 4000 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3126.75万 | 3126.75万 | 3126.75万 |
| 投资活动现金流入小计 | 110.37亿 | 77.45亿 | 40.21亿 | 78.99亿 | 52.03亿 | 32.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.5亿 | 10.62亿 | 5.26亿 | 11.64亿 | 5.77亿 | 2.72亿 |
| 投资支付的现金 | 100.5亿 | 71.4亿 | 36.16亿 | 77.86亿 | 39.12亿 | 18.61亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119亿 | 82.02亿 | 41.43亿 | 89.5亿 | 44.9亿 | 21.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.64亿 | -4.57亿 | -1.21亿 | -10.51亿 | 7.13亿 | 10.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 162万 | 162万 | 162万 | 21.53亿 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 162万 | 162万 | 162万 | 21.53亿 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 9000万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.54亿 | 4.54亿 | -- | 3.5亿 | 3.5亿 | 3.5亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.44亿 | 4.54亿 | -- | 4.09亿 | 4.08亿 | 4.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.43亿 | -4.53亿 | 162万 | 17.45亿 | -4.08亿 | -4.08亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -447.96万 | -293.09万 | -121.31万 | -67.35万 | -135.89万 | 10.26万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.89亿 | -4543.71万 | 2.74亿 | 18.68亿 | 9.07亿 | 11.55亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29.46亿 | 29.46亿 | 29.46亿 | 10.78亿 | 10.78亿 | 10.78亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 27.57亿 | 29亿 | 32.2亿 | 29.46亿 | 19.84亿 | 22.33亿 |