国恩股份(SZ:002768)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 11.72亿 | 9.98亿 | 6.89亿 | 7.53亿 | 8.88亿 | 9.65亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 2.77亿 | 2.7亿 | 3.06亿 | 3.3亿 | 2.17亿 | 2.34亿 |
| 应收账款 | 15.17亿 | 12.67亿 | 9.02亿 | 10.28亿 | 7.7亿 | 10.08亿 |
| 预付款项 | 5.92亿 | 5.6亿 | 4.67亿 | 3.75亿 | 4.99亿 | 2.72亿 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1678.2万 | 4295.53万 | 955.42万 | 317.39万 | 1.19亿 | 1297.63万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19.44亿 | 13.25亿 | 16.13亿 | 13.42亿 | 14.22亿 | 13.7亿 |
| 其他流动资产 | 1016.16万 | 694.83万 | 2673.66万 | 1504.1万 | 849.91万 | 721.8万 |
| 流动资产合计 | 56.86亿 | 45.94亿 | 41.36亿 | 39.47亿 | 39.89亿 | 39.46亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3550.3万 | 3.68亿 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2339.26万 | 2360.8万 | 2382.35万 | 2403.89万 | 2425.43万 | 2446.98万 |
| 固定资产 | 19.97亿 | 12.02亿 | 12.04亿 | 11.85亿 | 9.05亿 | 9.13亿 |
| 在建工程 | 1.27亿 | 1829.41万 | 1706.97万 | 246.99万 | 2.14亿 | 1.8亿 |
| 无形资产 | 5.11亿 | 9021.17万 | 9099.02万 | 9171.82万 | 9245.97万 | 9320.72万 |
| 商誉 | 3.43亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1915.98万 | 2207.4万 | 2300.25万 | 2446.28万 | 2447.77万 | 2656.11万 |
| 递延所得税资产 | 3540.91万 | 2424.47万 | 2032.37万 | 2035.92万 | 1091.2万 | 1219.06万 |
| 非流动资产合计 | 33.3亿 | 19.08亿 | 15.44亿 | 15.14亿 | 13.65亿 | 13.57亿 |
| 资产总计 | 90.16亿 | 65.03亿 | 56.8亿 | 54.61亿 | 53.54亿 | 53.03亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 11.08亿 | 11.23亿 | 6.47亿 | 6.72亿 | 6.7亿 | 6.57亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4.87亿 | 3.29亿 | 3.9亿 | 3.79亿 | 3.69亿 | 2.79亿 |
| 预收款项 | -- | -- | 15.08万 | 34.13万 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2295.74万 | 1980.01万 | 2110.1万 | 2103.23万 | 1702.4万 | 1771.95万 |
| 应交税费 | 6101.34万 | 5326.23万 | 4547.44万 | 5144.48万 | 5719.43万 | 7779.76万 |
| 应付利息 | 228.32万 | 249.13万 | 144.56万 | 334.93万 | 189.58万 | 469.47万 |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2.1亿 | 2.13亿 | 799.71万 | 20万 | 20万 | 20万 |
| 流动负债合计 | 33.45亿 | 27.69亿 | 19.47亿 | 18.64亿 | 18.53亿 | 19.47亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 8192.18万 | 3307.05万 | 3261.14万 | 3295.52万 | 1001.66万 | 712.2万 |
| 递延所得税负债 | 8607.82万 | 5650.81万 | 5549.6万 | 5043.94万 | 4524.67万 | 3495.04万 |
| 非流动负债合计 | 6.15亿 | 2.53亿 | 4.1亿 | 3.83亿 | 3.55亿 | 3.53亿 |
| 负债合计 | 39.6亿 | 30.23亿 | 23.57亿 | 22.47亿 | 22.08亿 | 23.01亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 2.71亿 | 2.71亿 | 2.71亿 | 2.71亿 | 2.71亿 | 2.71亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 9.46亿 | 9.46亿 | 9.46亿 | 9.46亿 | 9.48亿 | 9.36亿 |
| 盈余公积 | 1.36亿 | 1.36亿 | 1.36亿 | 1.36亿 | 1.23亿 | 1.23亿 |
| 未分配利润 | 21.54亿 | 20.12亿 | 18.55亿 | 17.44亿 | 16.9亿 | 15.6亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35.07亿 | 33.66亿 | 32.08亿 | 30.98亿 | 30.32亿 | 28.9亿 |
| 少数股东权益 | 15.49亿 | 1.14亿 | 1.15亿 | 1.17亿 | 1.14亿 | 1.12亿 |
| 股东权益合计 | 50.56亿 | 34.8亿 | 33.23亿 | 32.14亿 | 31.46亿 | 30.03亿 |
| 负债和股东权益合计 | 90.16亿 | 65.03亿 | 56.8亿 | 54.61亿 | 53.54亿 | 53.03亿 |