国恩股份(SZ:002768)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.33亿 | 41.83亿 | 16.13亿 | 72.16亿 | 56.85亿 | 36.76亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1341.87万 | 561.6万 | 301.66万 | 588.52万 | 411.2万 | 259.97万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2367.83万 | 1735.1万 | 9081.11万 | 1.37亿 | 1.05亿 | 9117.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 57.7亿 | 42.06亿 | 17.07亿 | 73.59亿 | 57.94亿 | 37.7亿 |
| 49.33亿 | 36.97亿 | 14.44亿 | 65.45亿 | 50.22亿 | 31.86亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79亿 | 1.16亿 | 5645.21万 | 2.12亿 | 1.59亿 | 1.07亿 |
| 支付的各项税费 | 1.33亿 | 9077.76万 | 3708.86万 | 1.75亿 | 1.16亿 | 5715.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.01亿 | 7426.55万 | 1.02亿 | 2.77亿 | 1.15亿 | 7179.18万 |
| 经营活动现金流出小计 | 53.46亿 | 39.78亿 | 16.4亿 | 72.09亿 | 54.11亿 | 34.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.24亿 | 2.27亿 | 6676.52万 | 1.5亿 | 3.82亿 | 3.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 696.46万 | 303.77万 | 223.28万 | 3126.18万 | 50.59万 | 14.69万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.13亿 | -- | 841.5万 | 1.87亿 | 1.77亿 | 1.77亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.2亿 | 303.77万 | 1064.77万 | 2.18亿 | 1.77亿 | 1.77亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.16亿 | 6628.25万 | 3445.94万 | 3.85亿 | 2.43亿 | 2.06亿 |
| 投资支付的现金 | 6349.28万 | 3.68亿 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.73亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7.5万 | 3000万 | 582.95万 | 2.56亿 | 2.62亿 | 1.59亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 8.53亿 | 4.64亿 | 4028.89万 | 6.41亿 | 5.05亿 | 3.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.33亿 | -4.61亿 | -2964.12万 | -4.23亿 | -3.28亿 | -1.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1000万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14.33亿 | 8.17亿 | 1.5亿 | 10.94亿 | 10.29亿 | 6.49亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14.43亿 | 8.17亿 | 1.5亿 | 11.68亿 | 10.29亿 | 6.49亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 6.62亿 | 2.25亿 | 1.75亿 | 7.07亿 | 6.42亿 | 2.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.23亿 | 1.05亿 | 1127.28万 | 6636.13万 | 5783.25万 | 4571.84万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.47亿 | 3.93亿 | 2.48亿 | 8.85亿 | 8亿 | 4.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.96亿 | 4.24亿 | -9827.28万 | 2.83亿 | 2.29亿 | 2.28亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.97万 | -36.68万 | 14.48万 | -118.24万 | -18.5万 | -9060.95 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.87亿 | 1.9亿 | -6100.41万 | 862.24万 | 2.84亿 | 3.89亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.28亿 | 5.28亿 | 5.28亿 | 5.2亿 | 5.2亿 | 5.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.16亿 | 7.18亿 | 4.67亿 | 5.28亿 | 8.03亿 | 9.08亿 |