木林森(SZ:002745)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 57.66亿 | 67.99亿 | 65.95亿 | 61.51亿 | 71.05亿 | 68.2亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 10.88亿 | 17.29亿 | 19.77亿 | 17.27亿 | 9.43亿 | 7.12亿 |
| 应收账款 | 37.06亿 | 37.31亿 | 40.09亿 | 44.04亿 | 46.45亿 | 38.99亿 |
| 预付款项 | 1.7亿 | 1.9亿 | 1.04亿 | 8992.61万 | 1.01亿 | 1亿 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4.1亿 | 2.49亿 | 2.43亿 | 2.61亿 | 1.23亿 | 1.39亿 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37.12亿 | 30.08亿 | 27.31亿 | 25.95亿 | 33.65亿 | 40.46亿 |
| 其他流动资产 | 15.25亿 | 8.46亿 | 9.37亿 | 8.58亿 | 13.22亿 | 22.15亿 |
| 流动资产合计 | 164.11亿 | 165.84亿 | 167.49亿 | 163.59亿 | 179.67亿 | 184.46亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11.17亿 | 11.14亿 | 11亿 | 10.96亿 | 11.19亿 | 10.93亿 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 59.8亿 | 60.46亿 | 55.93亿 | 63.68亿 | 62.94亿 | 63.74亿 |
| 在建工程 | 3.01亿 | 3亿 | 2.82亿 | 2.99亿 | 5.97亿 | 5.62亿 |
| 无形资产 | 8.23亿 | 8.41亿 | 8.57亿 | 8.75亿 | 8.93亿 | 9.08亿 |
| 商誉 | 17.65亿 | 17.65亿 | 17.65亿 | 17.65亿 | 17.65亿 | 17.65亿 |
| 长期待摊费用 | 2.78亿 | 3.1亿 | 3.18亿 | 3.16亿 | 3.1亿 | 3.2亿 |
| 递延所得税资产 | 11.89亿 | 11.86亿 | 12.9亿 | 11.94亿 | 13.59亿 | 15.14亿 |
| 非流动资产合计 | 131.21亿 | 138.89亿 | 145.79亿 | 144.16亿 | 142.76亿 | 142.07亿 |
| 资产总计 | 295.32亿 | 304.74亿 | 313.28亿 | 307.75亿 | 322.42亿 | 326.53亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 25.65亿 | 41.22亿 | 50.08亿 | 60.07亿 | 69.64亿 | 68.88亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 36.23亿 | 35.4亿 | 34.93亿 | 32.95亿 | 34.1亿 | 37.57亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5.01亿 | 4.91亿 | 5.58亿 | 6.64亿 | 6.77亿 | 7.21亿 |
| 应交税费 | 3.7亿 | 3.21亿 | 3.14亿 | 3.36亿 | 3.71亿 | 2.25亿 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11.61亿 | 9.45亿 | 12.93亿 | 12.4亿 | 8.29亿 | 9.06亿 |
| 流动负债合计 | 128.35亿 | 135.35亿 | 141.09亿 | 149.44亿 | 159.89亿 | 161.59亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | 1.99亿 | 1.99亿 | 1.99亿 | 1.99亿 | 25.67亿 |
| 递延收益 | 1.98亿 | 2.06亿 | 2.12亿 | 2.28亿 | 2.12亿 | 2.19亿 |
| 递延所得税负债 | 2042.9万 | 1976.11万 | 1.81亿 | 2371.68万 | 2579.72万 | 4672.15万 |
| 非流动负债合计 | 35.08亿 | 39.47亿 | 44.77亿 | 33.09亿 | 33.26亿 | 62.02亿 |
| 负债合计 | 163.44亿 | 174.82亿 | 185.86亿 | 182.53亿 | 193.15亿 | 223.6亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 14.84亿 | 14.84亿 | 14.84亿 | 14.84亿 | 14.84亿 | 12.77亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 79.77亿 | 79.85亿 | 79.88亿 | 79.88亿 | 79.73亿 | 59.93亿 |
| 盈余公积 | 2.69亿 | 2.69亿 | 2.69亿 | 2.69亿 | 2.67亿 | 2.67亿 |
| 未分配利润 | 35.94亿 | 33.03亿 | 31.41亿 | 28.56亿 | 32.45亿 | 27.86亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131.24亿 | 129.25亿 | 126.86亿 | 124.67亿 | 128.62亿 | 102.48亿 |
| 少数股东权益 | 6468.12万 | 6670.99万 | 5565.51万 | 5535.51万 | 6453.3万 | 4487.68万 |
| 股东权益合计 | 131.89亿 | 129.92亿 | 127.42亿 | 125.22亿 | 129.27亿 | 102.93亿 |
| 负债和股东权益合计 | 295.32亿 | 304.74亿 | 313.28亿 | 307.75亿 | 322.42亿 | 326.53亿 |