木林森(SZ:002745)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139.13亿 | 92.98亿 | 48.68亿 | 176.68亿 | 126.62亿 | 90.31亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1.88亿 | 1.78亿 | 6243.24万 | 2.75亿 | 1.86亿 | 1.49亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.42亿 | 1.93亿 | 2.08亿 | 14.33亿 | 10.59亿 | 5.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 143.43亿 | 96.69亿 | 51.38亿 | 193.76亿 | 139.07亿 | 97.08亿 |
| 77.17亿 | 48.98亿 | 29.52亿 | 118.3亿 | 85.34亿 | 61.5亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.62亿 | 16.49亿 | 8.2亿 | 36.84亿 | 28.68亿 | 20.1亿 |
| 支付的各项税费 | 6.63亿 | 6.52亿 | 3.08亿 | 14.69亿 | 7.38亿 | 5.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.98亿 | 11.12亿 | 2.94亿 | 9.26亿 | 4.72亿 | 4.71亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 120.41亿 | 83.11亿 | 43.73亿 | 179.1亿 | 126.13亿 | 91.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.02亿 | 13.57亿 | 7.65亿 | 14.66亿 | 12.94亿 | 5.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 5.93亿 | 5.75亿 | 1.9亿 | 23.1亿 | 13.69亿 | 1.32亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5643.92万 | 4278.36万 | 2468.12万 | 9437.09万 | 6998.33万 | 1836.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.05亿 | 2.53亿 | 5274.13万 | 4.78亿 | 4.17亿 | 3.4亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2052.42万 | -- | -1.04亿 | 3.85亿 | 3.64亿 | 3.76亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 9.75亿 | 8.71亿 | 1.64亿 | 32.67亿 | 22.2亿 | 8.67亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.54亿 | 2.57亿 | 1.3亿 | 16.96亿 | 14.83亿 | 4.84亿 |
| 投资支付的现金 | 3608.15万 | 2900万 | 2996.5万 | 36.96亿 | 24.66亿 | 21.75亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 739.43万 | 739.43万 | 739.43万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5615.85万 | 4993.2万 | 2176.76万 | 1.09亿 | 5729.45万 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4.46亿 | 3.36亿 | 1.82亿 | 55.07亿 | 40.14亿 | 26.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.29亿 | 5.35亿 | -1850.5万 | -22.4亿 | -17.94亿 | -17.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 998万 | 930万 | 400万 | 1358.5万 | 445万 | 300万 |
| 取得借款收到的现金 | 12.55亿 | 8.53亿 | 19.42亿 | 95.65亿 | 72.44亿 | 43.57亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17.07亿 | 10.23亿 | 20.1亿 | 111.69亿 | 77.2亿 | 48.31亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 43.47亿 | 23.05亿 | 20.56亿 | 105.17亿 | 76.11亿 | 46.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.07亿 | 2.79亿 | 1.08亿 | 5.3亿 | 3.5亿 | 3.13亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51.33亿 | 28.18亿 | 21.99亿 | 120.23亿 | 87.43亿 | 55.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34.26亿 | -17.95亿 | -1.89亿 | -8.54亿 | -10.23亿 | -6.7亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.47亿 | -1.1亿 | -7264.89万 | -3121.31万 | -5476.14万 | 1256.46万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7.43亿 | -1314.59万 | 4.85亿 | -16.6亿 | -15.78亿 | -19.08亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45.81亿 | 45.81亿 | 45.81亿 | 62.41亿 | 62.41亿 | 62.41亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 38.38亿 | 45.68亿 | 50.66亿 | 45.81亿 | 46.63亿 | 43.33亿 |