众信旅游(SZ:002707)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 4.81亿 | 5.31亿 | 7.46亿 | 10.53亿 | 10.06亿 | 11.32亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1.04亿 | 1.34亿 | 1.24亿 | 1.93亿 | 2.76亿 | 3.85亿 |
| 预付款项 | 1.66亿 | 1.68亿 | 1.64亿 | 1.8亿 | 3.91亿 | 6.19亿 |
| 应收利息 | -- | 23.08万 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1.68亿 | 1.65亿 | 1.88亿 | 2亿 | 3.17亿 | 2.96亿 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 468.08万 | 409.73万 | 477.43万 | 479.78万 | 449.45万 | 447.66万 |
| 其他流动资产 | 1.18亿 | 1.71亿 | 1.62亿 | 1.72亿 | 1.91亿 | 1.93亿 |
| 流动资产合计 | 10.41亿 | 11.72亿 | 13.87亿 | 18.03亿 | 21.89亿 | 26.33亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | 2.51亿 | 2.39亿 | 2.59亿 | 2.63亿 | 3.03亿 | 3.21亿 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1.06亿 | 1.11亿 | 5068.56万 | 5023.72万 | 1.14亿 | 1.17亿 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 4815.72万 | 5120.04万 | 5662.42万 | 6056.81万 | 6613.6万 | 7146.19万 |
| 在建工程 | 1.46亿 | 1.47亿 | 1.46亿 | 1.55亿 | 1.55亿 | 1.45亿 |
| 无形资产 | 5437.85万 | 5987.06万 | 6253.99万 | 6954.92万 | 7138.18万 | 7614.51万 |
| 商誉 | 108.26万 | 108.26万 | 108.26万 | 108.26万 | 7.24亿 | 7.23亿 |
| 长期待摊费用 | 3336.23万 | 4165.92万 | 4373.41万 | 4562.41万 | 4946.18万 | 5257.6万 |
| 递延所得税资产 | 2.56亿 | 2.5亿 | 2.23亿 | 2.23亿 | 1.68亿 | 7859.44万 |
| 非流动资产合计 | 16.17亿 | 15.41亿 | 15.29亿 | 15.55亿 | 25.88亿 | 25.63亿 |
| 资产总计 | 26.58亿 | 27.13亿 | 29.16亿 | 33.57亿 | 47.76亿 | 51.96亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 5.8亿 | 6.17亿 | 6.3亿 | 8.87亿 | 10.11亿 | 10.42亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4.77亿 | 4.49亿 | 5.53亿 | 6.09亿 | 7.42亿 | 8.09亿 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1417.68万 | 1679.21万 | 4617.13万 | 6541.46万 | 1538.68万 | 3144.57万 |
| 应交税费 | 675.76万 | 1038.76万 | 555.71万 | 1541.58万 | 1991.42万 | 1703.06万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 484.69万 | 573.2万 |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5939.24万 | 2916.03万 | 2968.96万 | 3087.14万 | 1564.61万 | 1564.61万 |
| 流动负债合计 | 17.36亿 | 17.42亿 | 18.79亿 | 22.26亿 | 21.06亿 | 23.85亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | 4.05亿 | 3.97亿 | 3.9亿 | 3.83亿 | 3.8亿 | 5.69亿 |
| 递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1597.41万 | 1783.15万 | 1891.56万 | 2109.22万 | 2184.53万 | 3543.31万 |
| 非流动负债合计 | 4.75亿 | 4.31亿 | 4.27亿 | 4.24亿 | 4.34亿 | 6.37亿 |
| 负债合计 | 22.11亿 | 21.73亿 | 23.05亿 | 26.5亿 | 25.4亿 | 30.22亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 9.06亿 | 9.06亿 | 9.06亿 | 9.06亿 | 9.05亿 | 8.79亿 |
| 其他权益工具 | 1.03亿 | 1.03亿 | 1.03亿 | 1.03亿 | 1.03亿 | 1.58亿 |
| 资本公积 | 7.07亿 | 7.07亿 | 7.07亿 | 7.07亿 | 7.14亿 | 4.64亿 |
| 盈余公积 | 6391.47万 | 6391.47万 | 6391.47万 | 6391.47万 | 6391.47万 | 6391.47万 |
| 未分配利润 | -8.04亿 | -7.21亿 | -6.73亿 | -5.98亿 | 5.71亿 | 7.08亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6.2亿 | 7.02亿 | 7.71亿 | 8.43亿 | 22.26亿 | 21.46亿 |
| 少数股东权益 | -1.73亿 | -1.62亿 | -1.6亿 | -1.35亿 | 1019.61万 | 2776.5万 |
| 股东权益合计 | 4.47亿 | 5.4亿 | 6.11亿 | 7.08亿 | 22.36亿 | 21.74亿 |
| 负债和股东权益合计 | 26.58亿 | 27.13亿 | 29.16亿 | 33.57亿 | 47.76亿 | 51.96亿 |