众信旅游(SZ:002707)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.11亿 | 5.34亿 | 1.66亿 | 19.06亿 | 12.77亿 | 13.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3524.3万 | 3288.6万 | 529.08万 | 5141.38万 | 2453.69万 | 1319.3万 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 129.63万 | 129.63万 | 1.14万 | 980.64万 | 688.68万 | 1.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2696.37万 | 2557.51万 | 322.13万 | 1.05亿 | 4464.4万 | 4984.11万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.75亿 | 5.94亿 | 1.74亿 | 20.72亿 | 13.53亿 | 13.67亿 |
| 5.76亿 | 5.45亿 | 1.2亿 | 13.48亿 | 7.44亿 | 9.07亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -306.52万 | -154.55万 | -937.18万 | -3649.76万 | -2547.39万 | -665.29万 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.1亿 | 1.49亿 | 8293.2万 | 3.35亿 | 2.47亿 | 1.57亿 |
| 支付的各项税费 | 2471.5万 | 1500.95万 | 980.18万 | 3923.38万 | 3179.05万 | 2794.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8031.13万 | 1亿 | 1376.08万 | 2.09亿 | 2.31亿 | 1.11亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.88亿 | 8.08亿 | 2.17亿 | 18.95亿 | 12.28亿 | 11.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.13亿 | -2.14亿 | -4238.53万 | 1.77亿 | 1.25亿 | 1.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 8425.25万 | 8407.61万 | 489.51万 | 1.55亿 | 1263.53万 | 377.44万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 76.45万 | 76.45万 | -- | 533.39万 | 625.55万 | 426.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42.58万 | 42.58万 | -- | 4.91万 | 4万 | 4万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22.05万 | 22.05万 | -- | 497万 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8566.33万 | 8548.69万 | 489.51万 | 1.65亿 | 1893.08万 | 807.62万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 437.88万 | 437.88万 | 34.35万 | 2267.04万 | 1336.54万 | 178.65万 |
| 投资支付的现金 | 1.12亿 | 1.11亿 | 19.9万 | 2.05亿 | 507万 | 307万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -18.23万 | -18.23万 | -- | 199.99万 | 83.99万 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.17亿 | 1.15亿 | 54.25万 | 2.3亿 | 1927.54万 | 485.65万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3094.24万 | -2956.87万 | 435.26万 | -6447.16万 | -34.45万 | 321.96万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.2万 | 49.2万 | -- | -- | -49万 | -49万 |
| 取得借款收到的现金 | 5.23亿 | 4.38亿 | 3.78亿 | 15.77亿 | 10.52亿 | 7.6亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.43亿 | 4.58亿 | 3.78亿 | 15.77亿 | 10.52亿 | 7.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 8.22亿 | 7.49亿 | 6.34亿 | 14.06亿 | 10.73亿 | 7.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3115.88万 | 2001.7万 | 1147.77万 | 7321.86万 | 5134.37万 | 2855.38万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9亿 | 7.69亿 | 6.45亿 | 16.14亿 | 11.46亿 | 7.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.58亿 | -3.11亿 | -2.67亿 | -3666.9万 | -9446.79万 | -1770.52万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -747.43万 | -737.79万 | -120.38万 | 220.56万 | 348.07万 | 529.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6.09亿 | -5.62亿 | -3.06亿 | 7816.74万 | 3412.04万 | 1.61亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.46亿 | 10.46亿 | 10.48亿 | 9.68亿 | 9.68亿 | 9.68亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.37亿 | 4.84亿 | 7.42亿 | 10.46亿 | 10.02亿 | 11.29亿 |