省广集团(SZ:002400)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 6.51亿 | 6.99亿 | 5.15亿 | 7.07亿 | 8.6亿 | 6.02亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 3320.28万 | 2956.55万 | 5516.37万 | 1078.21万 | 2500.04万 | 2868.05万 |
| 应收账款 | 25.29亿 | 23.97亿 | 23亿 | 31.51亿 | 25.58亿 | 20.7亿 |
| 预付款项 | 5.85亿 | 5.67亿 | 3.46亿 | 3.33亿 | 8.58亿 | 6.91亿 |
| 应收利息 | 152.38万 | 85.02万 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1.37亿 | 9435.87万 | 1.86亿 | 1.86亿 | 2.24亿 | 2.71亿 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 95.55万 | 203.21万 | 146.55万 | 86.97万 | 43.29万 | 15.78万 |
| 其他流动资产 | 2.64亿 | 2.2亿 | 6.43亿 | 6.29亿 | 1.39亿 | 8253.86万 |
| 流动资产合计 | 47.75亿 | 47.31亿 | 45.79亿 | 55.41亿 | 48.32亿 | 43.22亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6.1亿 | 6.12亿 | 6.25亿 | 6.17亿 | 6.69亿 | 7.07亿 |
| 投资性房地产 | 2.62亿 | 2.62亿 | 2.62亿 | 2.62亿 | 2.64亿 | 2.64亿 |
| 固定资产 | 6.75亿 | 6.54亿 | 6.59亿 | 6.65亿 | 6.67亿 | 6.7亿 |
| 在建工程 | -- | 2330.08万 | 2223.72万 | 2223.72万 | -- | -- |
| 无形资产 | 1.07亿 | 1.12亿 | 3151.45万 | 3372.67万 | 7281.89万 | 7787.21万 |
| 商誉 | 5.79亿 | 5.79亿 | 5.82亿 | 5.83亿 | 16.8亿 | 16.8亿 |
| 长期待摊费用 | 1257.52万 | 1384.01万 | 1462.51万 | 1561.3万 | 1652.54万 | 1773.35万 |
| 递延所得税资产 | 1.35亿 | 1.36亿 | 1.38亿 | 1.4亿 | 1.3亿 | 1.13亿 |
| 非流动资产合计 | 26.82亿 | 26.94亿 | 26.36亿 | 25.93亿 | 37.55亿 | 36.4亿 |
| 资产总计 | 74.57亿 | 74.25亿 | 72.15亿 | 81.35亿 | 85.87亿 | 79.61亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 3883.67万 | 2.14亿 | 5.2亿 | 3.38亿 | 1.17亿 | 9243.29万 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 20.39亿 | 17.64亿 | 10.18亿 | 22.71亿 | 17.59亿 | 12.91亿 |
| 预收款项 | -- | -- | 256.68万 | 94.63万 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5711.63万 | 4305.07万 | 3359.21万 | 1.34亿 | 8077.35万 | 4655.44万 |
| 应交税费 | 5120.89万 | 6360.44万 | 6709.07万 | 9365.18万 | 6929.9万 | 4779.2万 |
| 应付利息 | -- | -- | 18.38万 | -- | 86.3万 | 71.43万 |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 26.5亿 | 26.25亿 | 24.37亿 | 34.01亿 | 29.09亿 | 21.96亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 11.67万 | 16.67万 | 21.67万 | 26.67万 | 48.08万 | 54.79万 |
| 递延所得税负债 | 1571.32万 | 1571.32万 | 1571.32万 | 1573.42万 | 1715.61万 | 1724.65万 |
| 非流动负债合计 | 1.17亿 | 1.36亿 | 1.36亿 | 1.36亿 | 1.39亿 | 1.39亿 |
| 负债合计 | 27.68亿 | 27.61亿 | 25.73亿 | 35.36亿 | 30.47亿 | 23.35亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 17.43亿 | 17.43亿 | 17.43亿 | 17.43亿 | 17.43亿 | 17.43亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 14亿 | 13.98亿 | 13.98亿 | 13.98亿 | 14.05亿 | 14.05亿 |
| 盈余公积 | 1.72亿 | 1.72亿 | 1.72亿 | 1.72亿 | 1.72亿 | 1.72亿 |
| 未分配利润 | 11.39亿 | 11.17亿 | 10.8亿 | 10.35亿 | 19.05亿 | 20.05亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45.26亿 | 45.02亿 | 44.66亿 | 44.21亿 | 52.98亿 | 53.98亿 |
| 少数股东权益 | 1.63亿 | 1.61亿 | 1.77亿 | 1.77亿 | 2.42亿 | 2.28亿 |
| 股东权益合计 | 46.89亿 | 46.63亿 | 46.43亿 | 45.98亿 | 55.4亿 | 56.26亿 |
| 负债和股东权益合计 | 74.57亿 | 74.25亿 | 72.15亿 | 81.35亿 | 85.87亿 | 79.61亿 |