省广集团(SZ:002400)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102.24亿 | 66.37亿 | 39.98亿 | 150.89亿 | 91.94亿 | 57.92亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1116.37万 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1623.5万 | 1400.73万 | 2079.26万 | 2.85亿 | 3821.19万 | 3208.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 102.4亿 | 66.51亿 | 40.19亿 | 153.85亿 | 92.32亿 | 58.24亿 |
| 93.28亿 | 62.11亿 | 39.38亿 | 136.39亿 | 84.36亿 | 51.62亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.67亿 | 4.39亿 | 2.72亿 | 7.21亿 | 5.44亿 | 3.91亿 |
| 支付的各项税费 | 9828.29万 | 6976.61万 | 2593.61万 | 1.69亿 | 1.62亿 | 1.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.76亿 | 1.1亿 | 4880.88万 | 4.83亿 | 2.1亿 | 1.44亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 102.69亿 | 68.29亿 | 42.84亿 | 150.12亿 | 93.51亿 | 58.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2907.87万 | -1.78亿 | -2.65亿 | 3.73亿 | -1.19亿 | -72.93万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 24.52亿 | 9895.27万 | 831.27万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 881.28万 | 773.93万 | -- | 3885.3万 | 3213.37万 | 1977.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4000 | 4000 | -- | 90.98万 | 8940 | 7600 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.76亿 | 5.26亿 | 6100万 | 25.51万 | 20.28亿 | 16.06亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 5.85亿 | 5.34亿 | 6100万 | 24.94亿 | 21.59亿 | 16.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 528.37万 | 348.55万 | 132.48万 | 1737.32万 | 766.26万 | 421.3万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 29.62亿 | 9782.59万 | 5523.16万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.62亿 | 10000万 | 5000万 | 0 | 21.28亿 | 21.28亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.67亿 | 1.03亿 | 5132.48万 | 29.79亿 | 22.33亿 | 21.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.18亿 | 4.3亿 | 967.52万 | -4.85亿 | -7439.31万 | -5.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 180万 | -- | -- | 643万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2.08亿 | 2.08亿 | 2.08亿 | 10.02亿 | 3.06亿 | 2.65亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.1亿 | 2.08亿 | 2.08亿 | 10.08亿 | 8.56亿 | 5.65亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 6.18亿 | 4.42亿 | 1.36亿 | 14.44亿 | 8.13亿 | 7.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3219.15万 | 1505.61万 | 701.22万 | 1.33亿 | 7086.51万 | 2353.65万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.5亿 | 4.57亿 | 1.43亿 | 15.77亿 | 11.84亿 | 7.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.4亿 | -2.49亿 | 6489.98万 | -5.69亿 | -3.27亿 | -2.32亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.45万 | -10.32万 | 8.93万 | -7.54万 | -6.38万 | 30.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5161.12万 | 298.1万 | -1.9亿 | -6.81亿 | -5.2亿 | -7.86亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.96亿 | 6.96亿 | 6.96亿 | 13.77亿 | 13.77亿 | 13.77亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.44亿 | 6.99亿 | 5.05亿 | 6.96亿 | 8.57亿 | 5.92亿 |