奇正藏药(SZ:002287)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 7.26亿 | 10.95亿 | 12.42亿 | 18.31亿 | 20.95亿 | 11.88亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1.86亿 | 2亿 | 1.08亿 | 1265.61万 | 2.11亿 | 2.24亿 |
| 预付款项 | 4463.98万 | 3147.07万 | 2103.97万 | 497.82万 | 892.26万 | 861.12万 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3438.99万 | 2901.89万 | 3452.13万 | 613.36万 | 2540.79万 | 1354.63万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1.11亿 | 7877.19万 | 9280.6万 | 9475.2万 | 7743.04万 | 6745.94万 |
| 其他流动资产 | 1.57亿 | 1.54亿 | 1131.81万 | 1171万 | 1067.87万 | 5.19亿 |
| 流动资产合计 | 31.43亿 | 32.87亿 | 29.09亿 | 29.73亿 | 30.03亿 | 23.06亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5.34亿 | 10.31亿 | 1.84亿 | 1.84亿 | 1.85亿 | 1.85亿 |
| 投资性房地产 | 1758.81万 | 1798.01万 | 1292.57万 | 1320.25万 | 1347.93万 | 1375.6万 |
| 固定资产 | 5.56亿 | 4.86亿 | 4.98亿 | 5.09亿 | 5.04亿 | 5.1亿 |
| 在建工程 | 1.4亿 | 1.03亿 | 8385.77万 | 7057.23万 | 4447.51万 | 3527.7万 |
| 无形资产 | 2.26亿 | 1.74亿 | 1.75亿 | 1.76亿 | 1.76亿 | 1.77亿 |
| 商誉 | 3456.03万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 648.09万 | 179.03万 | 23.19万 | 15.05万 | 4.02万 | 5.36万 |
| 递延所得税资产 | 2468.09万 | 2344.81万 | 2498.03万 | 2670.35万 | 663.12万 | 613.74万 |
| 非流动资产合计 | 19.49亿 | 23.14亿 | 14.99亿 | 14.9亿 | 12.9亿 | 12.83亿 |
| 资产总计 | 50.92亿 | 56.01亿 | 44.08亿 | 44.62亿 | 42.92亿 | 35.89亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 3.01亿 | 4.5亿 | 2亿 | 3亿 | 4亿 | 5.5亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3882.7万 | 2119.31万 | 3106.17万 | 2733.26万 | 2003.35万 | 1241.55万 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6524.98万 | 6158.7万 | 6467.48万 | 8275.42万 | 4218.86万 | 4474.22万 |
| 应交税费 | 4483.48万 | 3868.99万 | 3602.36万 | 4318.19万 | 5372.31万 | 6335.89万 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 7.11万 | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2627.83万 | 917.13万 | 738.08万 | 619.75万 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 8.27亿 | 10.02亿 | 5.9亿 | 7.64亿 | 7.13亿 | 10.27亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | 6.95亿 | 6.85亿 | 6.76亿 | 6.67亿 | 6.04亿 | -- |
| 递延收益 | 1.58亿 | 1.57亿 | 1.59亿 | 1.59亿 | 1.59亿 | 1.38亿 |
| 递延所得税负债 | 3366.04万 | 7350.36万 | 217.15万 | 195.04万 | 7.61万 | 7.85万 |
| 非流动负债合计 | 11.24亿 | 11.52亿 | 10.77亿 | 10.63亿 | 9.73亿 | 2.49亿 |
| 负债合计 | 19.52亿 | 21.54亿 | 16.67亿 | 18.27亿 | 16.87亿 | 12.76亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 5.3亿 | 5.3亿 | 5.3亿 | 5.3亿 | 5.3亿 | 5.3亿 |
| 其他权益工具 | 1.34亿 | 1.34亿 | 1.34亿 | 1.34亿 | 1.87亿 | -- |
| 资本公积 | 4.72亿 | 4.76亿 | 4.74亿 | 4.74亿 | 4.68亿 | 4.65亿 |
| 盈余公积 | 3.11亿 | 3.11亿 | 3.11亿 | 3.11亿 | 2.73亿 | 2.73亿 |
| 未分配利润 | 16.62亿 | 20.06亿 | 13.01亿 | 11.95亿 | 11.54亿 | 10.51亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 30.93亿 | 34.3亿 | 27.24亿 | 26.19亿 | 25.9亿 | 22.97亿 |
| 少数股东权益 | 4672.91万 | 1643.27万 | 1621.87万 | 1643.45万 | 1604.56万 | 1590.96万 |
| 股东权益合计 | 31.4亿 | 34.47亿 | 27.41亿 | 26.35亿 | 26.06亿 | 23.13亿 |
| 负债和股东权益合计 | 50.92亿 | 56.01亿 | 44.08亿 | 44.62亿 | 42.92亿 | 35.89亿 |