奇正藏药(SZ:002287)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.03亿 | 11.92亿 | 4.36亿 | 12.89亿 | 9.57亿 | 7.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8476.05万 | 5271.47万 | 831.51万 | 2亿 | 1.65亿 | 1.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.88亿 | 12.45亿 | 4.44亿 | 14.89亿 | 11.22亿 | 9.23亿 |
| 8661.39万 | 5294.09万 | 1957.71万 | 9015.07万 | 7184.32万 | 4713.22万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.62亿 | 1.74亿 | 9815.66万 | 3.09亿 | 2.54亿 | 1.6亿 |
| 支付的各项税费 | 1.59亿 | 1.05亿 | 5218.4万 | 2.56亿 | 1.66亿 | 8772.8万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.1亿 | 3.29亿 | 1.45亿 | 5.95亿 | 3.76亿 | 2.31亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.17亿 | 6.6亿 | 3.15亿 | 12.51亿 | 8.68亿 | 5.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.71亿 | 5.85亿 | 1.29亿 | 2.39亿 | 2.54亿 | 3.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 12.75亿 | 2.8亿 | -- | 5.6亿 | 5.36亿 | 3000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 918.28万 | 148.88万 | -- | 1641万 | 1039.54万 | 650.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 30.5万 | 30.5万 | 22万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.84亿 | 2.82亿 | -- | 5.77亿 | 5.47亿 | 3672.88万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7401.08万 | 4269.85万 | 1469.25万 | 3.39亿 | 1.63亿 | 1.52亿 |
| 投资支付的现金 | 26.18亿 | 16.38亿 | 6亿 | 8.3亿 | 8亿 | 8亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6051.22万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6492.95万 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27.53亿 | 17.45亿 | 6.15亿 | 11.69亿 | 9.63亿 | 9.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.68亿 | -14.64亿 | -6.15亿 | -5.92亿 | -4.16亿 | -9.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7.94亿 | 7.92亿 | 43.12万 |
| 取得借款收到的现金 | 3亿 | 2.5亿 | -- | 6.9亿 | 6.6亿 | 3.6亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3亿 | 2.5亿 | -- | 14.84亿 | 14.52亿 | 3.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.09亿 | 1.01亿 | 10000万 | 4.5亿 | 3.5亿 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.91亿 | 443.05万 | 237.05万 | 1.93亿 | 1.9亿 | 223.79万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.07亿 | 1.06亿 | 1.02亿 | 6.45亿 | 5.42亿 | 223.79万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.07亿 | 1.44亿 | -1.02亿 | 8.39亿 | 9.11亿 | 3.58亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.74万 | -32.46万 | 23.26万 | -225.57万 | -82.98万 | 51.81万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -11.05亿 | -7.35亿 | -5.88亿 | 4.83亿 | 7.48亿 | -1.59亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.31亿 | 18.3亿 | 18.3亿 | 13.47亿 | 13.48亿 | 13.47亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.26亿 | 10.95亿 | 12.42亿 | 18.3亿 | 20.96亿 | 11.88亿 |