京粮控股(SZ:000505)
—资产负债表—
- 按报告期
- 按年度
| 资产负债表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 10.11亿 | 7.8亿 | 6.38亿 | 3.35亿 | 7.2亿 | 5.7亿 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | 34.88万 | 45.66万 | -- | -- |
| 应收账款 | 1.06亿 | 9612.83万 | 7975.5万 | 9224.57万 | 8922.17万 | 5537.45万 |
| 预付款项 | 1.6亿 | 5.81亿 | 3.52亿 | 2.82亿 | 6.37亿 | 6.03亿 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 185.48万 | 185.48万 |
| 其他应收款 | 2.33亿 | 8875.08万 | 3.63亿 | 5.42亿 | 1758.51万 | 1717.74万 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12.65亿 | 16亿 | 11.49亿 | 12.25亿 | 13.09亿 | 9.08亿 |
| 其他流动资产 | 2929.01万 | 2.33亿 | 6.24亿 | 8.45亿 | 6.69亿 | 7亿 |
| 流动资产合计 | 34.01亿 | 38.16亿 | 33.88亿 | 33.86亿 | 38.39亿 | 31.3亿 |
| 非流动资产 | ||||||
| 发放委托贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2.25亿 | 2.19亿 | 2.18亿 | 2.18亿 | 2.09亿 | 2.05亿 |
| 投资性房地产 | 2132.56万 | 2173.72万 | 2214.87万 | 2256.02万 | 2292.77万 | 2333.11万 |
| 固定资产 | 10.68亿 | 10.89亿 | 11.09亿 | 11.31亿 | 11.43亿 | 11.66亿 |
| 在建工程 | 4191.69万 | 3526.27万 | 2240.56万 | 2845.84万 | 1774.51万 | 1394.2万 |
| 无形资产 | 3.43亿 | 3.47亿 | 3.5亿 | 3.54亿 | 3.57亿 | 3.61亿 |
| 商誉 | 1.91亿 | 1.91亿 | 1.91亿 | 1.91亿 | 1.91亿 | 1.91亿 |
| 长期待摊费用 | 2104.59万 | 2031.92万 | 2054.35万 | 2052.96万 | 2032.54万 | 2055.86万 |
| 递延所得税资产 | 3057.17万 | 1517.84万 | 333.1万 | 334.68万 | 727.8万 | 1283.57万 |
| 非流动资产合计 | 23亿 | 23.27亿 | 22.97亿 | 23.09亿 | 22.19亿 | 22.05亿 |
| 资产总计 | 57.01亿 | 61.44亿 | 56.84亿 | 56.96亿 | 60.57亿 | 53.34亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 短期借款 | 14.68亿 | 17.23亿 | 15.1亿 | 14.97亿 | 20.71亿 | 15.87亿 |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9831.07万 | 1.34亿 | 6482.3万 | 7538.41万 | 1.51亿 | 1.31亿 |
| 预收款项 | 150.11万 | 146.27万 | 140.24万 | 108.79万 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1006.32万 | 1371万 | 1383.89万 | 3334.51万 | 1172.18万 | 1396.78万 |
| 应交税费 | 9055.99万 | 6551.64万 | 2763.1万 | 5088.42万 | 3755.47万 | 3379.28万 |
| 应付利息 | 2108.28万 | 2108.28万 | 2108.28万 | 2108.28万 | 2168.66万 | 2253万 |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 22.97亿 | 27.17亿 | 23.78亿 | 24.57亿 | 29.2亿 | 22.4亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 6731.71万 | 6777.05万 | 6824.36万 | 6871.67万 | 7024.96万 | 7077.98万 |
| 递延所得税负债 | 4378.76万 | 8196.94万 | 8883.02万 | 6511.58万 | 4556.08万 | 4565.2万 |
| 非流动负债合计 | 1.9亿 | 2.29亿 | 1.65亿 | 1.4亿 | 1.22亿 | 1.22亿 |
| 负债合计 | 24.87亿 | 29.46亿 | 25.43亿 | 25.96亿 | 30.42亿 | 23.62亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||
| 实收资本（或股本） | 7.27亿 | 7.27亿 | 7.27亿 | 7.27亿 | 7.27亿 | 7.27亿 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 16.75亿 | 16.75亿 | 16.75亿 | 16.75亿 | 16.8亿 | 16.8亿 |
| 盈余公积 | 1.22亿 | 1.22亿 | 1.22亿 | 1.22亿 | 1.22亿 | 1.22亿 |
| 未分配利润 | 3.15亿 | 2.75亿 | 2.24亿 | 1.87亿 | 1.17亿 | 7594.97万 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28.39亿 | 27.99亿 | 27.47亿 | 27.11亿 | 26.46亿 | 26.05亿 |
| 少数股东权益 | 3.76亿 | 3.99亿 | 3.94亿 | 3.89亿 | 3.7亿 | 3.67亿 |
| 股东权益合计 | 32.14亿 | 31.98亿 | 31.41亿 | 30.99亿 | 30.16亿 | 29.72亿 |
| 负债和股东权益合计 | 57.01亿 | 61.44亿 | 56.84亿 | 56.96亿 | 60.57亿 | 53.34亿 |