京粮控股(SZ:000505)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94.85亿 | 59.53亿 | 27.23亿 | 93.86亿 | 61.31亿 | 39亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1812.03万 | 1266.21万 | 239.78万 | 1426.27万 | 1398.4万 | 628.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16.02亿 | 12.97亿 | 5亿 | 9.64亿 | 9.81亿 | 4.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 111.05亿 | 72.62亿 | 32.26亿 | 103.64亿 | 71.26亿 | 43.95亿 |
| 80.86亿 | 56.41亿 | 23.02亿 | 84.73亿 | 58.74亿 | 35.24亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.43亿 | 1.61亿 | 9269.66万 | 3.08亿 | 2.31亿 | 1.52亿 |
| 支付的各项税费 | 1.58亿 | 1.03亿 | 6849.65万 | 1.79亿 | 1.41亿 | 9671.6万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.06亿 | 10.79亿 | 4.87亿 | 16.5亿 | 9.66亿 | 4.35亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 102.93亿 | 69.84亿 | 29.51亿 | 106.1亿 | 72.12亿 | 42.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.12亿 | 2.78亿 | 2.75亿 | -2.47亿 | -8685.98万 | 1.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 7.56亿 | 9.48亿 | 5.53亿 | 36.02亿 | 20.21亿 | 13.16亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4521.78万 | 3012.91万 | 478.66万 | 1984.21万 | 1374.19万 | 512.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9.13万 | 9.1万 | 8.6万 | 126.67万 | 12.84万 | 6618.58 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 96万 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.02亿 | 9.79亿 | 5.58亿 | 36.29亿 | 20.4亿 | 13.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4405.26万 | 6587.52万 | 1699.91万 | 3739.14万 | 2208.89万 | 1138.59万 |
| 投资支付的现金 | 8.3亿 | 10.08亿 | 5.1亿 | 35.56亿 | 23.52亿 | 17.09亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.05亿 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 57.88万 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8.74亿 | 10.74亿 | 5.27亿 | 35.94亿 | 24.79亿 | 17.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7249.12万 | -9556.41万 | 3121.77万 | 3531.91万 | -4.39亿 | -3.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21.23亿 | 16.78亿 | 9.22亿 | 25.52亿 | 23.72亿 | 16.43亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21.23亿 | 16.78亿 | 9.22亿 | 25.52亿 | 23.72亿 | 16.43亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 20.84亿 | 13.81亿 | 9.09亿 | 23.85亿 | 16.39亿 | 13.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.02亿 | 3531.28万 | 1629.93万 | 5039.03万 | 3450.65万 | 2615.75万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.86亿 | 14.16亿 | 9.25亿 | 25.41亿 | 16.74亿 | 14.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6257.65万 | 2.62亿 | -320.7万 | 1173.27万 | 6.98亿 | 2.32亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.75万 | -24.99万 | 3.84万 | -2121.97万 | -680.91万 | -968.64万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6.77亿 | 4.44亿 | 3.03亿 | -2.21亿 | 1.65亿 | 1492万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.34亿 | 3.34亿 | 3.34亿 | 5.55亿 | 5.55亿 | 5.55亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.11亿 | 7.79亿 | 6.37亿 | 3.34亿 | 7.2亿 | 5.7亿 |