三人行(SH:605168)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.57亿 | 12.52亿 | 5.03亿 | 23.78亿 | 12.53亿 | 6.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 8419.53 | 856.96 | -- | 39.28万 | 17.07万 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4058.1万 | 2485.13万 | 1481.28万 | 3601.11万 | 2148.58万 | 768.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.97亿 | 12.77亿 | 5.18亿 | 24.14亿 | 12.75亿 | 6.52亿 |
| 18.69亿 | 13.54亿 | 6.74亿 | 20.39亿 | 13.96亿 | 7.25亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18亿 | 7730.9万 | 4040.31万 | 1.1亿 | 8188.16万 | 5669.77万 |
| 支付的各项税费 | 6832.49万 | 4512.46万 | 3396.68万 | 8113.54万 | 6142.78万 | 4281.6万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6989.24万 | 4122.53万 | 1954.19万 | 6779.03万 | 5183.96万 | 3360.23万 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.24亿 | 15.17亿 | 7.68亿 | 22.98亿 | 15.92亿 | 8.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.27亿 | -2.4亿 | -2.5亿 | 1.16亿 | -3.17亿 | -2.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 12.05亿 | 8.8亿 | 5.9亿 | 6.9亿 | 2亿 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 584.96万 | 468.52万 | 294.02万 | 426.87万 | 150.03万 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.16万 | -- | -- | 8.63万 | 7.69万 | 7.46万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.11亿 | 8.85亿 | 5.93亿 | 6.94亿 | 2.02亿 | 7.46万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6123.71万 | 1857.64万 | 1686.86万 | 2562.79万 | 446.58万 | 136.32万 |
| 投资支付的现金 | 13.6亿 | 9.29亿 | 7.72亿 | 8.95亿 | 5.18亿 | 1.38亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14.21亿 | 9.47亿 | 7.88亿 | 9.21亿 | 5.22亿 | 1.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.1亿 | -6264.61万 | -1.96亿 | -2.26亿 | -3.21亿 | -1.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10.52亿 | 9.88亿 | 9.9亿 |
| 取得借款收到的现金 | 1.02亿 | 9000万 | 6512.75万 | 3000万 | 2500万 | 2000万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.02亿 | 9000万 | 6512.75万 | 10.82亿 | 10.13亿 | 10.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2100万 | 1400万 | 400万 | 7700万 | 8700万 | 3500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.1亿 | 2.08亿 | -78.18万 | 1.05亿 | 1.05亿 | 252.66万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.45亿 | 2.32亿 | 768.8万 | 1.92亿 | 1.93亿 | 3773.03万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.43亿 | -1.42亿 | 5743.96万 | 8.9亿 | 8.21亿 | 9.73亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5.8亿 | -4.45亿 | -3.88亿 | 7.8亿 | 1.83亿 | 6.27亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.01亿 | 11.01亿 | 11.01亿 | 3.21亿 | 3.21亿 | 3.21亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.21亿 | 6.56亿 | 7.13亿 | 11.01亿 | 5.05亿 | 9.48亿 |