嘉友国际(SH:603871)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.52亿 | 14.42亿 | 6.47亿 | 35.65亿 | 26.38亿 | 15.16亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 803.18万 | 657.54万 | 322.87万 | 822.66万 | 809.44万 | 213.24万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4.83亿 | 6.25亿 | 2.44亿 | 3.06亿 | 2.3亿 | 1.26亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.43亿 | 20.74亿 | 8.94亿 | 38.79亿 | 28.75亿 | 16.45亿 |
| 29.61亿 | 16.62亿 | 6.87亿 | 31.01亿 | 23亿 | 13.27亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5707.93万 | 4220.15万 | 1726.44万 | 6405.95万 | 5583.78万 | 3680.86万 |
| 支付的各项税费 | 5266.55万 | 3105.7万 | 2496.48万 | 1.08亿 | 7311.53万 | 5289.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.79亿 | 6.51亿 | 2.61亿 | 3.51亿 | 2.9亿 | 1.91亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 36.5亿 | 23.87亿 | 9.9亿 | 36.25亿 | 27.2亿 | 16.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.07亿 | -3.13亿 | -9595.23万 | 2.54亿 | 1.56亿 | 3740.38万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 32.44亿 | 25.8亿 | 8.17亿 | 69.42亿 | 43.86亿 | 30.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1506.29万 | 1270.44万 | 135.15万 | 2790.1万 | 1654.38万 | 1211.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20.57万 | 20.7万 | 15.5万 | 37.5万 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1500万 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32.59亿 | 25.93亿 | 8.18亿 | 69.85亿 | 44.02亿 | 30.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.5亿 | 2.18亿 | 1.29亿 | 2.69亿 | 1.36亿 | 7420.63万 |
| 投资支付的现金 | 35.14亿 | 26.22亿 | 15.89亿 | 69.29亿 | 55.27亿 | 32.92亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3221.2万 | 2.33亿 | 2.47亿 | 2.47亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1500万 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38.63亿 | 28.4亿 | 17.5亿 | 74.45亿 | 59.1亿 | 36.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.04亿 | -2.47亿 | -9.32亿 | -4.6亿 | -15.07亿 | -5.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 7.14亿 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 7.14亿 | 7.14亿 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.38亿 | 5488.51万 | -- | 1.57亿 | 1.51亿 | 1.51亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.39亿 | 5541.51万 | 50万 | 1.58亿 | 1.52亿 | 1.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.39亿 | -5541.51万 | -50万 | 5.55亿 | 5.61亿 | -1.51亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -280.03万 | -263.52万 | 297.99万 | -1748.55万 | -633.12万 | 335.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13.52亿 | -6.18亿 | -10.25亿 | 3.32亿 | -7.96亿 | -6.82亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.88亿 | 15.88亿 | 15.88亿 | 12.56亿 | 12.56亿 | 12.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.36亿 | 9.7亿 | 5.63亿 | 15.88亿 | 4.6亿 | 5.74亿 |