大参林(SH:603233)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135.62亿 | 88.34亿 | 44.39亿 | 162.11亿 | 115.33亿 | 76.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.94亿 | 5.52亿 | 5.26亿 | 6.52亿 | 6.51亿 | 6.55亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 141.56亿 | 93.86亿 | 49.65亿 | 168.62亿 | 121.84亿 | 83.33亿 |
| 86亿 | 56.26亿 | 27.03亿 | 96.88亿 | 69.46亿 | 49.12亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.43亿 | 14.5亿 | 6.61亿 | 24.18亿 | 17.22亿 | 11.7亿 |
| 支付的各项税费 | 6.18亿 | 4.86亿 | 1.58亿 | 8.47亿 | 5.75亿 | 4.51亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.72亿 | 10.86亿 | 9.31亿 | 19.55亿 | 15.98亿 | 11.75亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 129.34亿 | 86.48亿 | 44.53亿 | 149.08亿 | 108.41亿 | 77.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.22亿 | 7.37亿 | 5.12亿 | 19.54亿 | 13.43亿 | 6.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 22.5亿 | 16.78亿 | 8.5亿 | 24.01亿 | 20.5亿 | 14亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1650.33万 | 1155.61万 | 652.43万 | 2064.08万 | 1743.81万 | 1270.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1156.12万 | 150.39万 | 488.17万 | 1235.08万 | 1068.17万 | 957.85万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22.78亿 | 16.92亿 | 8.61亿 | 24.34亿 | 20.78亿 | 14.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.87亿 | 3.76亿 | 1.94亿 | 7.92亿 | 2.29亿 | 1.99亿 |
| 投资支付的现金 | 18.33亿 | 15.96亿 | 8.18亿 | 24.2亿 | 15.39亿 | 10.29亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.95亿 | 2.65亿 | 1.44亿 | 2.9亿 | 2.77亿 | 1.14亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300万 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29.15亿 | 22.36亿 | 11.56亿 | 35.05亿 | 20.46亿 | 13.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.37亿 | -5.45亿 | -2.95亿 | -10.71亿 | 3238.04万 | 7903.41万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3430万 | -- | -- | 1.16亿 | 660万 | 660万 |
| 取得借款收到的现金 | 1.1亿 | 8784.84万 | 6000万 | 15.7亿 | 1.78亿 | 1.98亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.44亿 | 8784.84万 | 6000万 | 16.87亿 | 1.84亿 | 2.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.93亿 | 1.8亿 | 1.7亿 | 1.19亿 | 9147.62万 | 9147.62万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.28亿 | 4.95亿 | 114.05万 | 3.33亿 | 3.31亿 | 2.97亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.15亿 | 12.13亿 | 4.19亿 | 4.78亿 | 4.63亿 | 4.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.71亿 | -11.25亿 | -3.59亿 | 12.09亿 | -2.79亿 | -2.12亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8.86亿 | -9.32亿 | -1.42亿 | 20.92亿 | 10.97亿 | 4.93亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32.72亿 | 32.72亿 | 32.72亿 | 11.8亿 | 11.8亿 | 11.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 23.86亿 | 23.4亿 | 31.3亿 | 32.72亿 | 22.77亿 | 16.73亿 |