快克智能(SH:603203)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.27亿 | 3.49亿 | 1.77亿 | 5.56亿 | 3.57亿 | 2.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1278.02万 | 744.78万 | 377.69万 | 544.52万 | 274.4万 | 145万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 785.15万 | 478.95万 | 219.74万 | 956.25万 | 748.07万 | 652.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.48亿 | 3.61亿 | 1.83亿 | 5.71亿 | 3.67亿 | 2.29亿 |
| 2.5亿 | 1.59亿 | 7899.85万 | 1.66亿 | 1.07亿 | 5537.92万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13亿 | 7573.7万 | 3409.07万 | 9837.1万 | 7082.56万 | 4731.6万 |
| 支付的各项税费 | 5642.2万 | 3448.13万 | 1952.42万 | 5866.09万 | 4304.95万 | 2701.88万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3882.31万 | 2453.71万 | 1025.73万 | 3287.18万 | 2047.05万 | 1181.65万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.58亿 | 2.93亿 | 1.43亿 | 3.56亿 | 2.41亿 | 1.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9005.75万 | 6746.75万 | 3978.43万 | 2.15亿 | 1.26亿 | 8750.97万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 13.83亿 | 7.97亿 | 3.79亿 | 13.25亿 | 12.54亿 | 8.89亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2310.85万 | 1688.97万 | 972.26万 | 1608.69万 | 1563.03万 | 988.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40.62万 | 6.92万 | 4.27万 | 2.16万 | 2.16万 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.77亿 | 1.77亿 | -- | 977.3万 | 58万 | 58万 |
| 投资活动现金流入小计 | 15.84亿 | 9.91亿 | 3.89亿 | 13.51亿 | 12.7亿 | 8.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 545.43万 | 337.48万 | 92.16万 | 1620.38万 | 1488.29万 | 982.93万 |
| 投资支付的现金 | 13.63亿 | 7.78亿 | 3.59亿 | 13.8亿 | 13.02亿 | 6.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 918万 | 918万 | -- | 6094.69万 | 1836万 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.77亿 | -- | 150万 |
| 投资活动现金流出小计 | 13.78亿 | 7.91亿 | 3.6亿 | 16.33亿 | 13.35亿 | 6.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.06亿 | 2亿 | 2884.37万 | -2.83亿 | -6511.2万 | 2.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 160万 | 160万 | 10万 | 40万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 600万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 760万 | 160万 | 10万 | 40万 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 600万 | -- | -- | 250万 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.25亿 | 9698.84万 | 6.15万 | 3292.05万 | 3287.21万 | 3287.21万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.35亿 | 9829.25万 | 79.89万 | 4873.24万 | 4618.41万 | 4618.41万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.27亿 | -9669.25万 | -69.89万 | -4833.24万 | -4618.41万 | -4618.41万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -150.43万 | -272.29万 | 207.53万 | -1777.41万 | -654.89万 | 347.12万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.67亿 | 1.68亿 | 7000.44万 | -1.34亿 | 809.52万 | 2.88亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.45亿 | 1.45亿 | 1.45亿 | 2.79亿 | 2.79亿 | 2.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.12亿 | 3.13亿 | 2.15亿 | 1.45亿 | 2.87亿 | 5.67亿 |