晋控煤业(SH:601001)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117.44亿 | 85.54亿 | 45.02亿 | 125.67亿 | 92.9亿 | 58.37亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 25.32万 | 10.73万 | 8.37万 | 30.56万 | 23.46万 | 18.49万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.36亿 | 1.33亿 | 8221.01万 | 2.35亿 | 1.8亿 | 1.42亿 |
经营活动现金流入小计 | 119.79亿 | 86.87亿 | 45.84亿 | 128.02亿 | 94.71亿 | 59.8亿 |
45.14亿 | 30.32亿 | 12.01亿 | 52.53亿 | 42.49亿 | 26.77亿 | |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.18亿 | 5.14亿 | 2.29亿 | 10.81亿 | 8.17亿 | 5.11亿 |
支付的各项税费 | 23.7亿 | 12.81亿 | 5.9亿 | 24.43亿 | 18.57亿 | 12.89亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.39亿 | 1.04亿 | 5827.75万 | 2.75亿 | 2.71亿 | 1.91亿 |
经营活动现金流出小计 | 81.41亿 | 49.32亿 | 20.78亿 | 90.53亿 | 71.93亿 | 46.67亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38.39亿 | 37.55亿 | 25.06亿 | 37.49亿 | 22.77亿 | 13.13亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 8490.03万 | 8490.03万 | -- | 7843.83万 | 7843.83万 | 7843.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400 | -- | -- | 400 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8490.07万 | 8490.03万 | -- | 7843.87万 | 7843.83万 | 7843.83万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.29亿 | 2.26亿 | 1.56亿 | 7.92亿 | 6.07亿 | 5.17亿 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- | 28.86亿 | 1334.96万 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.29亿 | 2.26亿 | 1.56亿 | 36.78亿 | 6.21亿 | 5.17亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.44亿 | -1.41亿 | -1.56亿 | -36亿 | -5.42亿 | -4.39亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33.45亿 | 23.95亿 | 11.95亿 | 90.52亿 | 63.17亿 | 31.64亿 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36.08亿 | 26.2亿 | 13.7亿 | 107.27亿 | 75.37亿 | 35.29亿 |
偿还债务支付的现金 | 31.03亿 | 21.37亿 | 6.77亿 | 79.78亿 | 73.33亿 | 45.03亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.83亿 | 2.18亿 | 1.19亿 | 4.53亿 | 3.67亿 | 1.5亿 |
筹资活动现金流出小计 | 37.68亿 | 26.13亿 | 8.44亿 | 97.4亿 | 78.18亿 | 47.7亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.6亿 | 734.47万 | 5.26亿 | 9.87亿 | -2.81亿 | -12.41亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -7439.9 | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 34.35亿 | 36.21亿 | 28.77亿 | 11.37亿 | 14.54亿 | -3.67亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92.12亿 | 92.12亿 | 92.12亿 | 80.76亿 | 80.76亿 | 80.76亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 126.47亿 | 128.34亿 | 120.89亿 | 92.12亿 | 95.3亿 | 77.09亿 |