公司概况
公司运作
财务报表

晋控煤业(SH:601001)



—现金流量表—

  • 按报告期
  • 按年度
  • 按季度

现金流量表 2021-9-30 2021-6-30 2021-3-31 2020-12-31 2020-9-30 2020-6-30
经营活动产生的现金流量
     销售商品、提供劳务收到的现金 117.44亿 85.54亿 45.02亿 125.67亿 92.9亿 58.37亿
     收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- -- --
     回购业务资金净增加额 -- -- -- -- -- --
     收到的税费返还 25.32万 10.73万 8.37万 30.56万 23.46万 18.49万
     收到其他与经营活动有关的现金 2.36亿 1.33亿 8221.01万 2.35亿 1.8亿 1.42亿
经营活动现金流入小计 119.79亿 86.87亿 45.84亿 128.02亿 94.71亿 59.8亿
45.14亿 30.32亿 12.01亿 52.53亿 42.49亿 26.77亿
     客户贷款及垫款净增加额 -- -- -- -- -- --
     支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- -- --
     支付给职工以及为职工支付的现金 10.18亿 5.14亿 2.29亿 10.81亿 8.17亿 5.11亿
     支付的各项税费 23.7亿 12.81亿 5.9亿 24.43亿 18.57亿 12.89亿
     支付其他与经营活动有关的现金 2.39亿 1.04亿 5827.75万 2.75亿 2.71亿 1.91亿
经营活动现金流出小计 81.41亿 49.32亿 20.78亿 90.53亿 71.93亿 46.67亿
经营活动产生的现金流量净额 38.39亿 37.55亿 25.06亿 37.49亿 22.77亿 13.13亿
投资活动产生的现金流量
     收回投资收到的现金 -- -- -- -- -- --
     取得投资收益收到的现金 8490.03万 8490.03万 -- 7843.83万 7843.83万 7843.83万
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400 -- -- 400 -- --
     收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- -- --
投资活动现金流入小计 8490.07万 8490.03万 -- 7843.87万 7843.83万 7843.83万
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.29亿 2.26亿 1.56亿 7.92亿 6.07亿 5.17亿
     投资支付的现金 -- -- -- 28.86亿 1334.96万 --
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- -- -- --
     支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- -- --
投资活动现金流出小计 3.29亿 2.26亿 1.56亿 36.78亿 6.21亿 5.17亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.44亿 -1.41亿 -1.56亿 -36亿 -5.42亿 -4.39亿
筹资活动产生的现金流量
     吸收投资收到的现金 -- -- -- -- -- --
     取得借款收到的现金 33.45亿 23.95亿 11.95亿 90.52亿 63.17亿 31.64亿
     发行债券收到的现金 -- -- -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 36.08亿 26.2亿 13.7亿 107.27亿 75.37亿 35.29亿
     偿还债务支付的现金 31.03亿 21.37亿 6.77亿 79.78亿 73.33亿 45.03亿
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.83亿 2.18亿 1.19亿 4.53亿 3.67亿 1.5亿
筹资活动现金流出小计 37.68亿 26.13亿 8.44亿 97.4亿 78.18亿 47.7亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.6亿 734.47万 5.26亿 9.87亿 -2.81亿 -12.41亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- -- -7439.9 -- --
现金及现金等价物净增加额 34.35亿 36.21亿 28.77亿 11.37亿 14.54亿 -3.67亿
     加:期初现金及现金等价物余额 92.12亿 92.12亿 92.12亿 80.76亿 80.76亿 80.76亿
期末现金及现金等价物余额 126.47亿 128.34亿 120.89亿 92.12亿 95.3亿 77.09亿