华新水泥(SH:600801)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212.41亿 | 142.41亿 | 59.75亿 | 308.39亿 | 229.24亿 | 142.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 7085.61万 | 5043.14万 | 1625.26万 | 1.66亿 | 1.5亿 | 8815.67万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.62亿 | 2.52亿 | 2.04亿 | 2.19亿 | 2.31亿 | 1.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 215.73亿 | 145.43亿 | 61.95亿 | 312.24亿 | 233.04亿 | 144.49亿 |
| 129.61亿 | 84.39亿 | 40.79亿 | 161.16亿 | 126.17亿 | 78.36亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.93亿 | 15.99亿 | 7.93亿 | 24.8亿 | 19.38亿 | 13.31亿 |
| 支付的各项税费 | 23.94亿 | 18.74亿 | 8.31亿 | 33.72亿 | 25.23亿 | 14.5亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.58亿 | 3.39亿 | 2.04亿 | 8.5亿 | 5.73亿 | 3.31亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 180.06亿 | 122.51亿 | 59.07亿 | 228.19亿 | 176.52亿 | 109.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35.67亿 | 22.92亿 | 2.88亿 | 84.05亿 | 56.52亿 | 35.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 17亿 | 10亿 | 6亿 | 6.5亿 | 6.5亿 | 5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1614.58万 | 1489.08万 | 461.68万 | 545.01万 | 473.77万 | 251.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2387.26万 | 1921.43万 | 1394.02万 | 5252.35万 | 1937.24万 | 438.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 560.23万 | 560.23万 | 1412.89万 | 3636.9万 | 4663.43万 | 4091.83万 |
| 投资活动现金流入小计 | 17.46亿 | 10.4亿 | 6.33亿 | 9.16亿 | 8.93亿 | 5.48亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.43亿 | 18.63亿 | 8.88亿 | 35.9亿 | 26.49亿 | 18.2亿 |
| 投资支付的现金 | 10亿 | 7000万 | 1.4亿 | 16.5亿 | 9.78亿 | 5.28亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.29亿 | 2.31亿 | 2.34亿 | 6.85亿 | 710万 | 710万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.69万 | -- | 6.55亿 | 6.55亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 46.72亿 | 21.64亿 | 12.62亿 | 59.24亿 | 42.89亿 | 30.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.26亿 | -11.25亿 | -6.29亿 | -50.08亿 | -33.96亿 | -24.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.53亿 | 200万 | 200万 | 1.12亿 | 1.12亿 | 1.06亿 |
| 取得借款收到的现金 | 29.11亿 | 7.58亿 | 9400万 | 29.14亿 | 27.25亿 | 22.38亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 19.59亿 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31.89亿 | 7.6亿 | 9600万 | 49.86亿 | 28.37亿 | 23.44亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 21亿 | 6.92亿 | 3375.56万 | 11.15亿 | 9.65亿 | 6.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.07亿 | 23.65亿 | 6440.06万 | 29.76亿 | 28.2亿 | 1.29亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46.6亿 | 31.08亿 | 1.44亿 | 47.98亿 | 44.95亿 | 9.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.71亿 | -23.48亿 | -4791.17万 | 1.88亿 | -16.58亿 | 13.95亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -244.75万 | -1273.76万 | 2213.02万 | -8316.63万 | -3286.38万 | -333.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8.33亿 | -11.94亿 | -3.67亿 | 35.02亿 | 5.64亿 | 24.3亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84.2亿 | 84.2亿 | 84.2亿 | 49.18亿 | 49.18亿 | 49.18亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 75.87亿 | 72.27亿 | 80.53亿 | 84.2亿 | 54.83亿 | 73.49亿 |