海澜之家(SH:600398)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158.38亿 | 116.55亿 | 61.54亿 | 197.71亿 | 128.7亿 | 88.92亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 284.78万 | 284.78万 | 173.9万 | 871.55万 | 741.09万 | 539.69万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6.65亿 | 4.13亿 | 4.32亿 | 3.76亿 | 4.61亿 | 2.84亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 165.05亿 | 120.7亿 | 65.88亿 | 201.56亿 | 133.38亿 | 91.82亿 |
| 95.93亿 | 64.79亿 | 35.05亿 | 111.91亿 | 83.7亿 | 51.3亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.26亿 | 10.51亿 | 5.91亿 | 16.49亿 | 12.88亿 | 9.57亿 |
| 支付的各项税费 | 11.18亿 | 9.33亿 | 6.5亿 | 16.63亿 | 12.03亿 | 10.87亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.86亿 | 10.73亿 | 6.42亿 | 28.22亿 | 24.62亿 | 11.26亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 143.24亿 | 95.36亿 | 53.88亿 | 173.25亿 | 133.24亿 | 83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.81亿 | 25.34亿 | 12亿 | 28.3亿 | 1486.54万 | 8.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 31.9亿 | 28.14亿 | 1.08亿 | 6.98亿 | 58.03万 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 2472.77万 | 853.94万 | 539.61万 | 644.36万 | 50.1万 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 210.82万 | 31.51万 | 28.79万 | 2262.95万 | 428.76万 | 311.37万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32.39亿 | 28.23亿 | 1.86亿 | 7.31亿 | 919.39万 | 693.87万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.03亿 | 1.66亿 | 1.55亿 | 2.39亿 | 3.2亿 | 1.41亿 |
| 投资支付的现金 | 32.25亿 | 27.91亿 | 10000万 | 9.33亿 | 2.62亿 | 2亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.68亿 | 1.6亿 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36.96亿 | 31.17亿 | 2.55亿 | 11.72亿 | 5.82亿 | 3.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.56亿 | -2.94亿 | -6866.45万 | -4.4亿 | -5.73亿 | -3.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.29亿 | 11.06亿 | 1101.4万 | 12.3亿 | 12.29亿 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15.84亿 | 13.5亿 | 9521.9万 | 16.76亿 | 16.75亿 | 3.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.84亿 | -13.5亿 | -9521.9万 | -16.76亿 | -16.75亿 | -3.32亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 833.39万 | 20.62万 | -129.03万 | -910.8万 | -1133.36万 | -240.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.5亿 | 8.9亿 | 10.35亿 | 7.04亿 | -22.45亿 | 2.13亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88.53亿 | 88.53亿 | 88.53亿 | 81.49亿 | 81.49亿 | 81.49亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 90.03亿 | 97.43亿 | 98.88亿 | 88.53亿 | 59.04亿 | 83.62亿 |