保利发展(SH:600048)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2486.38亿 | 1778.17亿 | 769.28亿 | 3229.71亿 | 2025.46亿 | 1200.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8052.74万 | 6268.41万 | 3036.35万 | 1.13亿 | 8196.06万 | 3229.98万 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 21.6亿 | 10.39亿 | 1330.69万 | -- | 8207.75万 | 5859.17万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1108.71亿 | 521.94亿 | 389.87亿 | 874.29亿 | 552.19亿 | 325.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3617.5亿 | 2311.12亿 | 1159.59亿 | 4105.13亿 | 2579.29亿 | 1526.55亿 |
| 2080.94亿 | 1487.42亿 | 949.17亿 | 2445.36亿 | 1577.88亿 | 893.21亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -10.09亿 | -7.08亿 | -1.61亿 | 13.21亿 | 14.03亿 | 10亿 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66.67亿 | 46.16亿 | 22.56亿 | 81.47亿 | 55.01亿 | 36.65亿 |
| 支付的各项税费 | 433.18亿 | 330.32亿 | 135.37亿 | 454.99亿 | 349.73亿 | 260.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1234.33亿 | 702.42亿 | 354.59亿 | 958.6亿 | 764.22亿 | 578.76亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3805.04亿 | 2559.24亿 | 1460.08亿 | 3953.63亿 | 2760.87亿 | 1778.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187.54亿 | -248.12亿 | -300.5亿 | 151.5亿 | -181.58亿 | -252.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 19.47亿 | 12.97亿 | 2.7亿 | 10.66亿 | 9.08亿 | 6.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11.09亿 | 8.07亿 | 7.19亿 | 8.41亿 | 6.28亿 | 2.07亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 183万 | 123.68万 | 81.66万 | 10.19亿 | 3802.92万 | 3722.54万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.94亿 | 5.94亿 | 1.89万 | 36.17亿 | 17.06亿 | 10.97亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 41.02亿 | 31.5亿 | 9.9亿 | 65.72亿 | 33.31亿 | 19.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.47亿 | 9119.62万 | 3917.87万 | 3.97亿 | 1.4亿 | 9167.08万 |
| 投资支付的现金 | 221.39亿 | 90.2亿 | 47.5亿 | 76.04亿 | 99.68亿 | 86.79亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.66亿 | 9.44亿 | 3.54亿 | 25.31亿 | 40.85亿 | 22.54亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14.42亿 | 14.42亿 | -- | 29.68亿 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 246.94亿 | 114.97亿 | 51.44亿 | 135亿 | 141.93亿 | 110.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205.92亿 | -83.47亿 | -41.54亿 | -69.27亿 | -108.62亿 | -90.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 43.55亿 | 85.11亿 | 18.11亿 | 79.29亿 | 91.86亿 | 65.12亿 |
| 取得借款收到的现金 | 1331.19亿 | 948.5亿 | 540.07亿 | 1513.4亿 | 1179.21亿 | 880.85亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1374.74亿 | 1033.61亿 | 558.18亿 | 1592.7亿 | 1271.07亿 | 945.98亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 788.53亿 | 497.92亿 | 255.68亿 | 1313.1亿 | 914.57亿 | 559.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 304.52亿 | 96.24亿 | 42.81亿 | 290.35亿 | 226.58亿 | 175.07亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1115.32亿 | 603.98亿 | 304.69亿 | 1611.48亿 | 1145.65亿 | 737.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 259.42亿 | 429.63亿 | 253.49亿 | -18.78亿 | 125.42亿 | 208.15亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2394.6万 | 1289.37万 | 1045.89万 | -3953.99万 | -2792.38万 | 6068.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -134.29亿 | 98.18亿 | -88.44亿 | 63.06亿 | -165.05亿 | -134.22亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1452.8亿 | 1452.8亿 | 1389.74亿 | 1389.74亿 | 1389.74亿 | 1389.74亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1318.51亿 | 1550.97亿 | 1301.3亿 | 1452.8亿 | 1224.69亿 | 1255.52亿 |