新产业(SZ:300832)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.18亿 | 11.59亿 | 5.09亿 | 22.95亿 | 16.6亿 | 10.34亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2732.49万 | 1762.77万 | 683.07万 | 3559.65万 | 2802.2万 | 1787.61万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3659.35万 | 3115.91万 | 1031.7万 | 4686.97万 | 4081.14万 | 3474.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.82亿 | 12.08亿 | 5.26亿 | 23.77亿 | 17.29亿 | 10.87亿 |
| 7.21亿 | 4.27亿 | 1.59亿 | 6.72亿 | 4.96亿 | 2.92亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.45亿 | 2.45亿 | 1.59亿 | 3.31亿 | 2.6亿 | 1.87亿 |
| 支付的各项税费 | 1.83亿 | 1.37亿 | 4227.47万 | 2.17亿 | 1.4亿 | 9786.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.81亿 | 1.18亿 | 4756.7万 | 1.81亿 | 1.39亿 | 8495.18万 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.31亿 | 9.28亿 | 4.08亿 | 14.01亿 | 10.34亿 | 6.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.51亿 | 2.8亿 | 1.19亿 | 9.77亿 | 6.94亿 | 4.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 76.1亿 | 47.82亿 | 19.33亿 | 94.7亿 | 53.03亿 | 34.94亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3627.39万 | 2182.08万 | 692.32万 | 5773.54万 | 2872.5万 | 1486.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.2万 | 3.91万 | 6490 | 177.78万 | 5.02万 | 4.74万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76.46亿 | 48.04亿 | 19.4亿 | 95.3亿 | 53.32亿 | 35.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.36亿 | 1.62亿 | 5589.03万 | 2.55亿 | 1.78亿 | 1.01亿 |
| 投资支付的现金 | 77.37亿 | 45.12亿 | 21.99亿 | 117.7亿 | 76.35亿 | 53亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79.73亿 | 46.74亿 | 22.55亿 | 120.24亿 | 78.12亿 | 54.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.27亿 | 1.3亿 | -3.15亿 | -24.94亿 | -24.8亿 | -18.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.3亿 | 1.3亿 | -- | 12.84亿 | 12.84亿 | 12.25亿 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.3亿 | 1.3亿 | -- | 12.92亿 | 12.92亿 | 12.32亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.13亿 | 4.13亿 | 116.9万 | 6.19亿 | 5.91亿 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.14亿 | 4.13亿 | 116.9万 | 6.38亿 | 6.11亿 | 1930.02万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.84亿 | -2.84亿 | -116.9万 | 6.54亿 | 6.81亿 | 12.13亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -593.45万 | -1011.64万 | -287.23万 | -3348.63万 | -122.95万 | 1320.98万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.66亿 | 1.16亿 | -2亿 | -8.98亿 | -11.06亿 | -2.42亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.69亿 | 10.69亿 | 10.69亿 | 19.66亿 | 19.66亿 | 19.66亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.02亿 | 11.85亿 | 8.69亿 | 10.69亿 | 8.6亿 | 17.24亿 |