北鼎股份(SZ:300824)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.59亿 | 3.81亿 | 1.88亿 | 7.29亿 | 4.56亿 | 3.05亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 3621.69万 | 2005.01万 | 1126.41万 | 1962.82万 | 1364.78万 | 580.3万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 733.79万 | 555.3万 | 514.01万 | 1247.45万 | 968.66万 | 385.3万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.02亿 | 4.07亿 | 2.04亿 | 7.61亿 | 4.79亿 | 3.15亿 |
| 3.11亿 | 1.84亿 | 8750.86万 | 3.09亿 | 2.13亿 | 1.24亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.22亿 | 8058.62万 | 4244.83万 | 1.26亿 | 8798.67万 | 5653.12万 |
| 支付的各项税费 | 4466.34万 | 2965.45万 | 1719.41万 | 5521.54万 | 4037.06万 | 2644.11万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.46亿 | 8620.39万 | 4185.76万 | 1.76亿 | 1.19亿 | 6551.52万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.23亿 | 3.8亿 | 1.89亿 | 6.67亿 | 4.61亿 | 2.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2097.66万 | 2629.68万 | 1494.74万 | 9408.88万 | 1856.39万 | 4207.72万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 3.87亿 | 3.2亿 | 3000万 | 8.32亿 | 4.41亿 | 2.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 583.19万 | 464.68万 | 34.17万 | 922.65万 | 345.51万 | 276.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.3万 | 3.3万 | -- | 75.18万 | 59.73万 | 59.69万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 252万 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.93亿 | 3.25亿 | 3034.17万 | 8.44亿 | 4.45亿 | 2.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2868.31万 | 1740.32万 | 391.02万 | 1995.92万 | 1085.29万 | 651.2万 |
| 投资支付的现金 | 6.71亿 | 4.26亿 | 3.03亿 | 8.82亿 | 6.74亿 | 2.3亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 252万 | 147万 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6.99亿 | 4.43亿 | 3.07亿 | 9.04亿 | 6.86亿 | 2.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.06亿 | -1.19亿 | -2.77亿 | -5998.09万 | -2.41亿 | -314.54万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3.21亿 | 2.96亿 | 2.96亿 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2792.78万 | 1759.22万 | 842.06万 | 3.42亿 | 3.1亿 | 3.06亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5435万 | 5435万 | -- | 4348万 | 4348万 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.13亿 | 9158.34万 | 654.42万 | 1.04亿 | 7327.65万 | 1606.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8552.35万 | -7399.12万 | 187.65万 | 2.38亿 | 2.37亿 | 2.9亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.01万 | -38.4万 | 15.99万 | -308.38万 | -119.53万 | 1.25万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.13亿 | -1.67亿 | -2.6亿 | 2.69亿 | 1284.16万 | 3.29亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.99亿 | 4.99亿 | 4.99亿 | 2.3亿 | 2.3亿 | 2.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8520.14万 | 3.32亿 | 2.39亿 | 4.99亿 | 2.43亿 | 5.58亿 |