隆利科技(SZ:300752)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.07亿 | 9.02亿 | 4.84亿 | 18.16亿 | 13.88亿 | 9.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 119.21万 | 119.21万 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2556.12万 | 1845.02万 | 668.4万 | 6558.39万 | 4213.31万 | 2098.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.34亿 | 9.22亿 | 4.91亿 | 18.82亿 | 14.3亿 | 10.06亿 |
| 11.17亿 | 7.83亿 | 3.45亿 | 13.76亿 | 10.5亿 | 7.76亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.58亿 | 1.78亿 | 9547.94万 | 3.54亿 | 2.4亿 | 1.49亿 |
| 支付的各项税费 | 2130.27万 | 1192.64万 | 373.74万 | 3946.13万 | 2755.27万 | 2054.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2381.78万 | 1348.99万 | 1097.1万 | 4626.17万 | 2758.23万 | 1745.91万 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.21亿 | 9.86亿 | 4.55亿 | 18.16亿 | 13.45亿 | 9.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8680.46万 | -6415.53万 | 3588.22万 | 6603.84万 | 8487.65万 | 4229.31万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 1.91亿 | 1.71亿 | 1.33亿 | 4.95亿 | 4.55亿 | 2.72亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 74.94万 | 72.56万 | 38.2万 | 301.45万 | 278.16万 | 158.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 68.5万 | 68.5万 | 53.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.91亿 | 1.71亿 | 1.33亿 | 4.98亿 | 4.58亿 | 2.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.27亿 | 1.65亿 | 8782.36万 | 3.03亿 | 1.65亿 | 9980.96万 |
| 投资支付的现金 | 1.91亿 | 1.82亿 | 1.63亿 | 5.04亿 | 5.1亿 | 3.93亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4.18亿 | 3.46亿 | 2.51亿 | 8.06亿 | 6.75亿 | 4.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.26亿 | -1.75亿 | -1.17亿 | -3.08亿 | -2.17亿 | -2.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1072.41万 | 1072.41万 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1.24亿 | 7390万 | -- | 4.2亿 | 10000万 | 10000万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.24亿 | 2.29亿 | 1.06亿 | 6.72亿 | 2.77亿 | 2.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1亿 | 1亿 | -- | 3000万 | 3000万 | 3000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1148.42万 | 1060.36万 | 97.63万 | 2013.86万 | 1966.85万 | 1888.05万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.88亿 | 2.4亿 | 7577.81万 | 2.98亿 | 2.15亿 | 1.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3598.69万 | -1146.96万 | 3040.84万 | 3.74亿 | 6215.32万 | 5684.91万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.97万 | -9.45万 | 47.19万 | -400.93万 | 208.21万 | 202.52万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.77亿 | -2.51亿 | -5067.92万 | 1.28亿 | -6830.3万 | -1.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.74亿 | 4.74亿 | 4.74亿 | 3.46亿 | 3.46亿 | 3.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.97亿 | 2.23亿 | 4.24亿 | 4.74亿 | 2.78亿 | 2.29亿 |