中孚信息(SZ:300659)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.87亿 | 4.45亿 | 1.99亿 | 8.87亿 | 3.92亿 | 1.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 3431.59万 | 2468.42万 | 1933.16万 | 2807.4万 | 1073.9万 | 484.96万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3216.53万 | 2113.84万 | 651.42万 | 4038.2万 | 2759.54万 | 1650.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.54亿 | 4.91亿 | 2.25亿 | 9.56亿 | 4.3亿 | 2.05亿 |
| 2.99亿 | 2.05亿 | 1.19亿 | 3.39亿 | 1.74亿 | 1.01亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.24亿 | 2.07亿 | 1.13亿 | 2.18亿 | 1.68亿 | 1.11亿 |
| 支付的各项税费 | 1亿 | 8065.5万 | 6490.06万 | 7026.31万 | 2775.43万 | 2331.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.38亿 | 9034.23万 | 3944.87万 | 1.56亿 | 1.11亿 | 5195.32万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.62亿 | 5.83亿 | 3.37亿 | 7.83亿 | 4.8亿 | 2.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.08亿 | -9135.23万 | -1.11亿 | 1.73亿 | -4963.76万 | -8327.93万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 21.12亿 | 13.48亿 | 6.82亿 | 13.04亿 | 5.55亿 | 3.75亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1394.19万 | 838.95万 | 384.93万 | 497.09万 | 133.55万 | 89.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26.2万 | 26.2万 | 10.7万 | 55.92万 | 500 | 500 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2200万 | 2200万 | 2200万 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21.48亿 | 13.79亿 | 7.08亿 | 13.1亿 | 5.56亿 | 3.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.15亿 | 5606.82万 | 1586.77万 | 7824万 | 4640.82万 | 2356.63万 |
| 投资支付的现金 | 20.48亿 | 14.97亿 | 8.48亿 | 17.35亿 | 10.35亿 | 4.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2200万 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23.63亿 | 15.53亿 | 8.64亿 | 18.35亿 | 10.81亿 | 4.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.15亿 | -1.74亿 | -1.56亿 | -5.26亿 | -5.25亿 | -5260.86万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7.58亿 | 7.54亿 | 5256.24万 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 7.58亿 | 7.54亿 | 5256.24万 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5667.23万 | 5667.23万 | -- | 2655.93万 | 2655.93万 | 2655.93万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7537.18万 | 6792.18万 | 261.03万 | 2891.96万 | 2881.71万 | 2805.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7537.18万 | -6792.18万 | -261.03万 | 7.3亿 | 7.25亿 | 2451.13万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.98亿 | -3.34亿 | -2.7亿 | 3.77亿 | 1.51亿 | -1.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.52亿 | 7.52亿 | 7.52亿 | 3.75亿 | 3.75亿 | 3.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.54亿 | 4.18亿 | 4.82亿 | 7.52亿 | 5.26亿 | 2.64亿 |