筑博设计(SZ:300564)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.66亿 | 3.64亿 | 1.48亿 | 9.76亿 | 5.33亿 | 3.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4792.45万 | 4403.75万 | 921.46万 | 5230.62万 | 5408.13万 | 4662.33万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.14亿 | 4.08亿 | 1.57亿 | 10.29亿 | 5.87亿 | 3.51亿 |
| 1.02亿 | 7157.27万 | 4487.53万 | 1.19亿 | 8436.41万 | 5099.52万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.22亿 | 4.69亿 | 2.63亿 | 6.14亿 | 5.18亿 | 4.14亿 |
| 支付的各项税费 | 6141.38万 | 3942.47万 | 1694.25万 | 7199.6万 | 4662.06万 | 2526.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3856.55万 | 2717.94万 | 6373.35万 | 4802.06万 | 5601.73万 | 3009.68万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.24亿 | 6.07亿 | 3.88亿 | 8.53亿 | 7.05亿 | 5.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.1亿 | -1.99亿 | -2.31亿 | 1.76亿 | -1.17亿 | -1.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 9.7亿 | 6.5亿 | 2.45亿 | 17.1亿 | 10.1亿 | 7.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 963.9万 | 600.03万 | 199.57万 | 2272.03万 | 1428.79万 | 915.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.47万 | 1.07万 | 6850 | 8.93万 | 2.39万 | 1.4万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.8亿 | 6.56亿 | 2.47亿 | 17.33亿 | 10.24亿 | 7.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1487.86万 | 908.92万 | 421.85万 | 2531.35万 | 1369.55万 | 949.12万 |
| 投资支付的现金 | 10.95亿 | 6.85亿 | 3.8亿 | 16.3亿 | 10.4亿 | 6.15亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11.1亿 | 6.94亿 | 3.84亿 | 16.55亿 | 10.54亿 | 6.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.3亿 | -3807.83万 | -1.37亿 | 7749.61万 | -2938.37万 | 1.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3624.41万 | 3624.41万 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58.09万 | 58.09万 | 58.09万 | 219.8万 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4042.54万 | 3999.08万 | 59.86万 | 304.82万 | 64.37万 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5000万 | 5000万 | -- | 3500万 | 3500万 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6287.63万 | 5680.94万 | 1.5万 | 3625.81万 | 3519.24万 | 19.24万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2245.09万 | -1681.86万 | 58.37万 | -3320.98万 | -3454.86万 | -19.24万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.62亿 | -2.54亿 | -3.67亿 | 2.2亿 | -1.81亿 | -6506.57万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.34亿 | 6.34亿 | 6.34亿 | 4.14亿 | 4.14亿 | 4.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.72亿 | 3.8亿 | 2.67亿 | 6.34亿 | 2.33亿 | 3.49亿 |