盛天网络(SZ:300494)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.26亿 | 5.32亿 | 2.14亿 | 9.25亿 | 7.1亿 | 4.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 116.7万 | 118.63万 | 95.51万 | 862.28万 | 667.99万 | 324.34万 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 3497.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2741.46万 | 2051.64万 | 2512.37万 | 8137.12万 | 6898.38万 | 4827.8万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.55亿 | 5.53亿 | 2.4亿 | 10.15亿 | 7.86亿 | 5.37亿 |
| 5.99亿 | 3.8亿 | 1.81亿 | 6.88亿 | 5.54亿 | 3.5亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -5687.62万 | -5687.62万 | -4193.78万 | 100.13万 | 2892.19万 | 5379.61万 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07亿 | 8206.45万 | 4031.3万 | 9961.9万 | 7830.49万 | 5501.44万 |
| 支付的各项税费 | 3987.57万 | 2437.79万 | 2499.35万 | 3705.33万 | 2844.43万 | 2260.5万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6087.78万 | 4738.78万 | 2813.49万 | 7969.01万 | 5986.61万 | 3453.95万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.5亿 | 4.77亿 | 2.32亿 | 9.05亿 | 7.5亿 | 5.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.05亿 | 7683.07万 | 781.35万 | 1.11亿 | 3628.57万 | 2114.28万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 210万 | 140万 | 140万 | 1012.88万 | 1012.88万 | 681.92万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 247.66万 | 152.77万 | 17.36万 | 290.65万 | 259.9万 | 215.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7000 | 7000 | 7000 | 41.17万 | 9.28万 | 2.2万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3亿 | 10000万 | -- | 5.65亿 | 5.65亿 | 4.34亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.05亿 | 1.03亿 | 158.06万 | 5.78亿 | 5.78亿 | 4.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2518.63万 | 2096.24万 | 641.11万 | 4881.31万 | 2162.48万 | 1188.71万 |
| 投资支付的现金 | 2355.42万 | 1468.32万 | -- | 400万 | 400万 | 400万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 6000万 | 6000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4亿 | -- | -- | 6.19亿 | 5.19亿 | 3.94亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 4.49亿 | 3564.56万 | 641.11万 | 6.72亿 | 6.05亿 | 4.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.44亿 | 6728.91万 | -483.05万 | -9336.61万 | -2680.42万 | -2688.86万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2469.09万 | 2469.09万 | 2469.09万 | 5266.6万 | 5250万 | 3123.5万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5281.15万 | 3661.99万 | 2469.36万 | 5305.67万 | 5288.41万 | 3125.95万 |
| 偿还债务支付的现金 | 5115.5万 | 3226.5万 | 3226.5万 | 2527.36万 | 503.86万 | 502.89万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93.48万 | 66.6万 | 39.93万 | 4055.55万 | 4349.97万 | 549.87万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.62亿 | 3.1亿 | 1.83亿 | 1.27亿 | 4895.07万 | 1059.01万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.1亿 | -2.74亿 | -1.58亿 | -7382.78万 | 393.34万 | 2066.94万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.54万 | -5.54万 | 8645.05 | -13.02万 | -8.71万 | 6.42万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.49亿 | -1.3亿 | -1.55亿 | -5671.52万 | 1332.79万 | 1498.77万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.98亿 | 5.98亿 | 5.98亿 | 6.55亿 | 6.55亿 | 6.55亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.49亿 | 4.68亿 | 4.43亿 | 5.98亿 | 6.68亿 | 6.7亿 |