炬华科技(SZ:300360)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.55亿 | 3.7亿 | 1.6亿 | 9.66亿 | 5.88亿 | 3.34亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2012.33万 | 1433.93万 | 692.64万 | 1899.87万 | 1607.94万 | 1199.43万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1858.58万 | 1235.1万 | 890.38万 | 2422.45万 | 1960.02万 | 875.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.94亿 | 3.97亿 | 1.76亿 | 10.09亿 | 6.23亿 | 3.54亿 |
| 4.48亿 | 2.85亿 | 1.25亿 | 5.42亿 | 3.75亿 | 2.42亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01亿 | 7442.94万 | 5152.46万 | 1.19亿 | 9470.97万 | 7083.32万 |
| 支付的各项税费 | 7051.79万 | 5146.19万 | 1717.55万 | 8351.74万 | 6508.09万 | 4356.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7382.81万 | 4203.07万 | 2113.45万 | 9120.42万 | 5893.24万 | 3615.36万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.93亿 | 4.52亿 | 2.14亿 | 8.35亿 | 5.94亿 | 3.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74.79万 | -5539.06万 | -3827.08万 | 1.74亿 | 2937.41万 | -3869.1万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3420.57万 | 3406.4万 | 3406.4万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 142.59万 | 88.02万 | 35.11万 | 521.09万 | 407.56万 | 255.67万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 7.58万 | 6.91万 | 6.14万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.98亿 | 8704.96万 | 3936.86万 | 1.36亿 | 3956.31万 | 5303.24万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.99亿 | 8792.97万 | 3971.97万 | 1.76亿 | 7777.18万 | 8971.45万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.34亿 | 8629.99万 | 2765.45万 | 1.03亿 | 7287.97万 | 4925.23万 |
| 投资支付的现金 | 6620万 | 6620万 | 6620万 | 7931.13万 | 6110万 | 2070万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2260万 | 200万 | 1.29亿 | 1510.98万 | 7763万 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2.23亿 | 1.54亿 | 2.23亿 | 1.97亿 | 2.12亿 | 6995.23万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2385.93万 | -6657.01万 | -1.83亿 | -2155.75万 | -1.34亿 | 1976.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 433.5万 | 433.5万 | 433.5万 | 788.36万 | 609.96万 | 202万 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.24万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 433.5万 | 433.5万 | 433.5万 | 788.36万 | 609.96万 | 214.24万 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 111.46万 | 111.46万 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7569.07万 | 7567.98万 | -- | 7765.83万 | 7761.2万 | 7763.36万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7898.85万 | 7772.99万 | -- | 7877.29万 | 7872.66万 | 7763.36万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7465.35万 | -7339.49万 | 433.5万 | -7088.93万 | -7262.7万 | -7549.13万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.56万 | -83.01万 | 75.2万 | -414.81万 | 143.06万 | 128.97万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9800.05万 | -1.96亿 | -2.17亿 | 7710.79万 | -1.76亿 | -9313.04万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.81亿 | 4.81亿 | 4.81亿 | 4.04亿 | 4.16亿 | 4.04亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.83亿 | 2.85亿 | 2.65亿 | 4.81亿 | 2.41亿 | 3.11亿 |