三诺生物(SZ:300298)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.26亿 | 10.9亿 | 4.86亿 | 22亿 | 15.71亿 | 10.08亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2113.29万 | 1278.97万 | -- | 6592.62万 | 3602.95万 | 1335.82万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3146.4万 | 1510.67万 | 1424.54万 | 4565.8万 | 2258.36万 | 1263.2万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.78亿 | 11.18亿 | 5亿 | 23.11亿 | 16.3亿 | 10.34亿 |
| 6.04亿 | 4.14亿 | 1.87亿 | 6.35亿 | 4.62亿 | 2.84亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.39亿 | 3.07亿 | 1.78亿 | 5.07亿 | 3.8亿 | 2.6亿 |
| 支付的各项税费 | 1.37亿 | 8975.78万 | 3444.66万 | 2.34亿 | 1.61亿 | 1.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.08亿 | 2.59亿 | 1.27亿 | 4.29亿 | 2.97亿 | 2亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.88亿 | 10.7亿 | 5.27亿 | 18.07亿 | 13亿 | 8.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.91亿 | 4835.23万 | -2652.2万 | 5.05亿 | 3.29亿 | 1.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 1.53亿 | 1.53亿 | 2.12亿 | 13.81亿 | 10.75亿 | 8.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 102万 | 102万 | -- | 423.6万 | 347.06万 | 198.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6505 | 4925 | 3000 | 4.64万 | 1.05万 | 6615 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.54亿 | 1.54亿 | 2.12亿 | 13.85亿 | 10.78亿 | 8.52亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.29亿 | 2.24亿 | 1.73亿 | 2.76亿 | 1.81亿 | 1.12亿 |
| 投资支付的现金 | 2.43亿 | 2.43亿 | 3.84亿 | 11.63亿 | 10.56亿 | 8.89亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3115.29万 | 1449.43万 | 1449.43万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5.72亿 | 4.67亿 | 5.57亿 | 14.7亿 | 12.51亿 | 10.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.18亿 | -3.13亿 | -3.45亿 | -8519.68万 | -1.73亿 | -1.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -150.99万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4.22亿 | 2.79亿 | 2.2亿 | 6.87亿 | 1.97亿 | 1.97亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.07亿 | 4亿 | 2.65亿 | 6.87亿 | 1.97亿 | 1.97亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2.5亿 | 1.98亿 | 7088.3万 | 1.61亿 | 4803.6万 | 4441.38万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.24亿 | 1.16亿 | 270.17万 | 1.78亿 | 1.82亿 | 1.73亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.9亿 | 4.92亿 | 1.11亿 | 4.91亿 | 2.82亿 | 2.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8296.87万 | -9183.17万 | 1.54亿 | 1.96亿 | -8501.17万 | -2703.69万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 623.48万 | -70.26万 | 39.39万 | -375.24万 | -176.92万 | 79.75万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.04亿 | -3.57亿 | -2.17亿 | 6.11亿 | 6945.44万 | -327.44万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.39亿 | 9.39亿 | 8.8亿 | 3.28亿 | 3.28亿 | 3.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.35亿 | 5.82亿 | 6.63亿 | 9.39亿 | 3.97亿 | 3.25亿 |