理邦仪器(SZ:300206)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.75亿 | 9.6亿 | 5.06亿 | 25.04亿 | 18.96亿 | 11.5亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 5231.56万 | 3278.81万 | 1668.82万 | 9916.68万 | 8984.08万 | 4936.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4050.19万 | 2318.71万 | 1166.09万 | 6007.47万 | 4912.56万 | 3844.25万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.68亿 | 10.16亿 | 5.35亿 | 26.63亿 | 20.35亿 | 12.38亿 |
| 6.05亿 | 4.19亿 | 2.11亿 | 11.49亿 | 9.68亿 | 6.12亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.26亿 | 2.99亿 | 1.8亿 | 4.46亿 | 3.3亿 | 2.22亿 |
| 支付的各项税费 | 7565.81万 | 5586.72万 | 2393.94万 | 1.77亿 | 1.3亿 | 3820.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.68亿 | 1.06亿 | 4887.81万 | 2.01亿 | 1.43亿 | 8880.04万 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.74亿 | 8.8亿 | 4.64亿 | 19.73亿 | 15.71亿 | 9.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.94亿 | 1.36亿 | 7054.47万 | 6.9亿 | 4.65亿 | 2.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 687.97万 | 479.23万 | 149.34万 | 300.81万 | 300.81万 | 300.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7.5亿 | 5亿 | 2亿 | 3.1亿 | 3.1亿 | 3.1亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 7.57亿 | 5.05亿 | 2.01亿 | 3.13亿 | 3.13亿 | 3.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2410.26万 | 1275.95万 | 882.3万 | 4909.54万 | 3972.38万 | 3141.98万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 600万 | 600万 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7.5亿 | 4.5亿 | 2亿 | 4.6亿 | 1.6亿 | 1.6亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 7.74亿 | 4.63亿 | 2.09亿 | 5.15亿 | 2.06亿 | 1.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1722.09万 | 4203.28万 | -732.95万 | -2.02亿 | 1.07亿 | 1.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.65万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6000万 | 5000万 | -- | 9980万 | 9980万 | 9980万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9426.67万 | 5000万 | -- | 1.05亿 | 9980万 | 9980万 |
| 偿还债务支付的现金 | 9980万 | 9980万 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.52亿 | 2.51亿 | 54.37万 | 1.01亿 | 1.01亿 | 1亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.16亿 | 3.93亿 | 4071.05万 | 1.31亿 | 1.01亿 | 1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.21亿 | -3.43亿 | -4071.05万 | -2644.98万 | -113.71万 | -50.7万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -408.36万 | -386.96万 | -102.72万 | -1987.83万 | -1125.68万 | 21.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.49亿 | -1.69亿 | 2147.75万 | 4.41亿 | 5.6亿 | 3.98亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.57亿 | 7.57亿 | 7.57亿 | 3.15亿 | 3.15亿 | 3.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.08亿 | 5.87亿 | 7.78亿 | 7.57亿 | 8.75亿 | 7.13亿 |