德赛西威(SZ:002920)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.07亿 | 36.58亿 | 16.23亿 | 62.62亿 | 37.25亿 | 25.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 7780.69万 | 5961.16万 | 3383.48万 | 1.16亿 | 6315.91万 | 3882.43万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6608.93万 | 4543.16万 | 1006.16万 | 4190.67万 | 5274.43万 | 3722.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 58.51亿 | 37.63亿 | 16.67亿 | 64.2亿 | 38.41亿 | 25.9亿 |
| 44.21亿 | 28.2亿 | 15.43亿 | 47.85亿 | 28.85亿 | 18.41亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.97亿 | 5.56亿 | 2.23亿 | 7.6亿 | 5.57亿 | 3.87亿 |
| 支付的各项税费 | 2.15亿 | 1.07亿 | 6885.27万 | 1.63亿 | 9158.83万 | 7018.1万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.88亿 | 6860.23万 | 1931.35万 | 2.74亿 | 2.1亿 | 1.33亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 57.21亿 | 35.52亿 | 18.54亿 | 59.81亿 | 37.43亿 | 24.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.3亿 | 2.11亿 | -1.87亿 | 4.39亿 | 9738.7万 | 1.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 510.52万 | 254.74万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 114.93万 | 70.55万 | 293.61万 | 3234.3万 | 4888.68万 | 4845.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50.14万 | 27.77万 | 4.49万 | 74.51万 | 12.64万 | 9.54万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8.34亿 | 5.5亿 | 1.39亿 | 13.77亿 | 2.95亿 | 1.71亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 8.36亿 | 5.51亿 | 1.42亿 | 14.1亿 | 3.49亿 | 2.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.45亿 | 2.95亿 | 1.55亿 | 4.32亿 | 3.18亿 | 1.89亿 |
| 投资支付的现金 | 1.32亿 | 6300万 | -- | 1.17亿 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 4500.05万 | 4500.05万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.19亿 | 2.28亿 | 1598.37万 | 9.29亿 | 718.18万 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10.96亿 | 5.86亿 | 1.71亿 | 14.78亿 | 3.7亿 | 2.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.6亿 | -3550.92万 | -2859.83万 | -6738.92万 | -2083.09万 | -1157.99万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 7225.05万 | 25万 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2亿 | 10000万 | 10000万 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.72亿 | 1亿 | 10000万 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 181万 | 135.62万 | 55.12万 | 324.38万 | 261.04万 | 145.62万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.66亿 | 1.66亿 | 30.68万 | 1.1亿 | 1.11亿 | 1.1亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.7亿 | 1.7亿 | 85.8万 | 1.14亿 | 1.13亿 | 1.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.02亿 | -6944.13万 | 9914.2万 | -1.14亿 | -1.13亿 | -1.12亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.86万 | -22.25万 | -99.91万 | 995.5万 | -128.79万 | 6815.24 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2853.56万 | 1.06亿 | -1.17亿 | 2.68亿 | -3796.77万 | 3653.77万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.89亿 | 5.89亿 | 5.89亿 | 3.2亿 | 3.2亿 | 3.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.6亿 | 6.94亿 | 4.71亿 | 5.89亿 | 2.83亿 | 3.57亿 |