富森美(SZ:002818)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.01亿 | 7.87亿 | 3.85亿 | 13.67亿 | 9.72亿 | 6.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.65亿 | 3.59亿 | 1759.1万 | 3888.82万 | 4302.51万 | 2425.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.66亿 | 11.45亿 | 4.02亿 | 14.06亿 | 10.15亿 | 6.36亿 |
| 1.88亿 | 9872.78万 | 3808.27万 | 1.5亿 | 9360.08万 | 5929.35万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9708.87万 | 6805.17万 | 4315.18万 | 1.01亿 | 7744.77万 | 5569.93万 |
| 支付的各项税费 | 2.08亿 | 1.52亿 | 4466.99万 | 2.57亿 | 1.91亿 | 1.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.06亿 | 7426.06万 | 7468.27万 | 6.95亿 | 3.11亿 | 1.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.99亿 | 3.93亿 | 2.01亿 | 12.03亿 | 6.74亿 | 3.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.67亿 | 7.52亿 | 2.02亿 | 2.02亿 | 3.42亿 | 2.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 30.05亿 | 15.79亿 | 8.16亿 | 61.05亿 | 25.19亿 | 18.24亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.05亿 | 2186.44万 | 1046.21万 | 5757.17万 | 3125.7万 | 2123.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8万 | 8万 | 8万 | 4.2万 | 3.9万 | 6971 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32.1亿 | 16.01亿 | 8.27亿 | 61.62亿 | 25.5亿 | 18.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.06亿 | 3336.27万 | 1424.31万 | 4627.74万 | 5051.16万 | 4429.69万 |
| 投资支付的现金 | 37.12亿 | 21.9亿 | 11.57亿 | 64.9亿 | 33.63亿 | 27.06亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39.18亿 | 22.24亿 | 11.71亿 | 65.36亿 | 34.13亿 | 27.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.07亿 | -6.23亿 | -3.45亿 | -3.74亿 | -8.63亿 | -9.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 49万 | 49万 | 49万 | -- | 1.31亿 | 1.31亿 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1000万 | 1000万 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49万 | 49万 | 49万 | 1000万 | 1.41亿 | 1.31亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 700万 | 700万 | 700万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.48亿 | 4.48亿 | 13.73万 | 1.14亿 | 1.13亿 | 1.13亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.77亿 | 4.77亿 | 13.73万 | 1.81亿 | 1.81亿 | 1.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.76亿 | -4.76亿 | 35.27万 | -1.71亿 | -4013.61万 | -2133.17万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.17亿 | -3.47亿 | -1.43亿 | -3.43亿 | -5.62亿 | -6.68亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.51亿 | 5.51亿 | 5.51亿 | 8.94亿 | 8.94亿 | 8.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.34亿 | 2.04亿 | 4.08亿 | 5.51亿 | 3.33亿 | 2.26亿 |