葵花药业(SZ:002737)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.91亿 | 23.68亿 | 13.08亿 | 41.36亿 | 26.12亿 | 19.31亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 423.28万 | 90.55万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5633.53万 | 5399.81万 | 1841.64万 | 1.8亿 | 1.63亿 | 9031.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.47亿 | 24.22亿 | 13.26亿 | 43.16亿 | 27.79亿 | 20.22亿 |
| 12.18亿 | 8.37亿 | 4.89亿 | 12.73亿 | 8.16亿 | 5.88亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.95亿 | 2.7亿 | 1.49亿 | 3.93亿 | 2.73亿 | 1.91亿 |
| 支付的各项税费 | 3.89亿 | 2.91亿 | 1.6亿 | 4.37亿 | 3.13亿 | 2.47亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.51亿 | 5.74亿 | 3.08亿 | 10.43亿 | 7.28亿 | 5.41亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 29.53亿 | 19.71亿 | 11.05亿 | 31.46亿 | 21.3亿 | 15.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.94亿 | 4.5亿 | 2.21亿 | 11.7亿 | 6.49亿 | 4.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 5.4亿 | 5亿 | 1.5亿 | 6.55亿 | 3.05亿 | 2.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1008.69万 | 926.4万 | 160.32万 | 1021.04万 | 364.05万 | 314.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64.99万 | 52.96万 | 49.62万 | 9706.44万 | 140.95万 | 129.28万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.51亿 | 5.1亿 | 1.52亿 | 7.62亿 | 3.1亿 | 2.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9386.09万 | 4673.87万 | 3318.2万 | 2.13亿 | 1.67亿 | 7085.82万 |
| 投资支付的现金 | 12.48亿 | 8.86亿 | 2亿 | 7.53亿 | 6.11亿 | 4亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13.42亿 | 9.33亿 | 2.33亿 | 9.66亿 | 7.78亿 | 4.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.92亿 | -4.23亿 | -8108.26万 | -2.04亿 | -4.68亿 | -2.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 2800.6万 | 1829.1万 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3.07亿 | 2.57亿 | 5658万 | 3.51亿 | 3.48亿 | 3.46亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.35亿 | 2.75亿 | 5658万 | 3.91亿 | 3.48亿 | 3.46亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2.59亿 | 2.45亿 | 2.28亿 | 4.66亿 | 3.51亿 | 3.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.31亿 | 2901.78万 | 252.93万 | 6.24亿 | 6.12亿 | 6.05亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.89亿 | 2.96亿 | 2.3亿 | 11.74亿 | 9.63亿 | 9.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.55亿 | -2160.92万 | -1.74亿 | -7.84亿 | -6.15亿 | -6.07亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -16.22万 | 20.98万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5.52亿 | 553.13万 | -3367万 | 1.82亿 | -4.34亿 | -4.14亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.48亿 | 16.48亿 | 16.48亿 | 14.65亿 | 14.65亿 | 14.66亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.96亿 | 16.53亿 | 16.14亿 | 16.48亿 | 10.32亿 | 10.52亿 |