浙江美大(SZ:002677)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.06亿 | 10.05亿 | 4.21亿 | 21.47亿 | 12.64亿 | 6.96亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 731.01万 | 422.25万 | 307.5万 | 993.51万 | 556.2万 | 281.32万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2391.61万 | 1499.29万 | 570.01万 | 4021.94万 | 3323.22万 | 1654.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.37亿 | 10.24亿 | 4.3亿 | 21.97亿 | 13.03亿 | 7.16亿 |
| 7.21亿 | 4.79亿 | 2.07亿 | 10.37亿 | 5.42亿 | 3.2亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9851.68万 | 7474.51万 | 4572.7万 | 1.1亿 | 8180.82万 | 5964.67万 |
| 支付的各项税费 | 1.88亿 | 1.27亿 | 6975.39万 | 2.22亿 | 1.63亿 | 9125.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.85亿 | 1.25亿 | 8823.09万 | 1.94亿 | 1.16亿 | 7857.19万 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.93亿 | 8.06亿 | 4.11亿 | 15.63亿 | 9.03亿 | 5.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.44亿 | 2.17亿 | 1925.43万 | 6.34亿 | 3.99亿 | 1.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 3亿 | 1.5亿 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 1309.19万 | 490.19万 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.55万 | 5.55万 | 5.05万 | 25万 | 16.16万 | 7.36万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.13亿 | 1.55亿 | 5.05万 | 25万 | 16.16万 | 7.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4624.3万 | 3945.92万 | 3748.27万 | 7029.5万 | 6883.49万 | 4916.46万 |
| 投资支付的现金 | 2亿 | -- | -- | 5亿 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2.46亿 | 3945.92万 | 3748.27万 | 5.7亿 | 6883.49万 | 4916.46万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6690.44万 | 1.15亿 | -3743.22万 | -5.7亿 | -6867.33万 | -4909.1万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.88亿 | 3.88亿 | -- | 3.5亿 | 3.5亿 | 3.5亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.88亿 | 3.88亿 | -- | 3.5亿 | 3.5亿 | 3.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.88亿 | -3.88亿 | -- | -3.5亿 | -3.5亿 | -3.5亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.23亿 | -5481.94万 | -1817.79万 | -2.86亿 | -1937.16万 | -2.33亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.07亿 | 5.07亿 | 5.07亿 | 7.94亿 | 7.94亿 | 7.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.31亿 | 4.52亿 | 4.89亿 | 5.07亿 | 7.74亿 | 5.6亿 |