老板电器(SZ:002508)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.25亿 | 47.39亿 | 21.7亿 | 81亿 | 55.37亿 | 32.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1097.99万 | 732.38万 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.01亿 | 1.19亿 | 7921.88万 | 2.99亿 | 2.24亿 | 1.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 75.37亿 | 48.65亿 | 22.49亿 | 83.99亿 | 57.61亿 | 33.58亿 |
| 36.23亿 | 22.53亿 | 10.98亿 | 35.32亿 | 26.13亿 | 15.95亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.45亿 | 6.37亿 | 2.44亿 | 8.03亿 | 5.47亿 | 3.64亿 |
| 支付的各项税费 | 4.17亿 | 3.69亿 | 2.05亿 | 7.82亿 | 4.81亿 | 2.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.5亿 | 10.75亿 | 5.56亿 | 17.45亿 | 11.8亿 | 7.15亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 65.35亿 | 43.35亿 | 21.03亿 | 68.62亿 | 48.2亿 | 29.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.02亿 | 5.3亿 | 1.46亿 | 15.37亿 | 9.41亿 | 4.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 19.15亿 | 12.34亿 | 6.29亿 | 15.93亿 | 13.2亿 | 11.4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6039.95万 | 3385.37万 | 1652.3万 | 5597.37万 | 5561.95万 | 4201.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 255.31万 | 220.63万 | 131.66万 | 64.46万 | 16.84万 | 3.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19.78亿 | 12.7亿 | 6.47亿 | 16.5亿 | 13.76亿 | 11.82亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.8亿 | 1.55亿 | 8086.37万 | 2.82亿 | 1.84亿 | 1.24亿 |
| 投资支付的现金 | 16.62亿 | 9.01亿 | 5.02亿 | 25.85亿 | 14.2亿 | 7.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19.42亿 | 10.56亿 | 5.83亿 | 28.67亿 | 16.04亿 | 8.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3636.38万 | 2.15亿 | 6397.59万 | -12.18亿 | -2.28亿 | 3.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 85万 | 85万 | 55万 | 665万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 891.88万 | 640.22万 | 55万 | 1272.62万 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.95亿 | 4.95亿 | -- | 4.75亿 | 4.75亿 | 4.75亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.95亿 | 4.95亿 | -- | 4.75亿 | 4.75亿 | 4.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.87亿 | -4.89亿 | 55万 | -4.62亿 | -4.75亿 | -4.75亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.11万 | -26.46万 | 25.7万 | -104.23万 | -12.55万 | 54.06万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5.52亿 | 2.55亿 | 2.11亿 | -1.43亿 | 2.38亿 | 2.87亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38.86亿 | 38.86亿 | 38.86亿 | 40.29亿 | 40.29亿 | 40.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 44.38亿 | 41.41亿 | 40.97亿 | 38.86亿 | 42.67亿 | 43.16亿 |