ST凯文(SZ:002425)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.5亿 | 4.4亿 | 1.61亿 | 7.93亿 | 4.2亿 | 2.6亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3437.92万 | 3140.94万 | 2291.58万 | 2888.99万 | 6703.64万 | 5547.1万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.84亿 | 4.71亿 | 1.84亿 | 8.22亿 | 4.87亿 | 3.16亿 |
| 2.99亿 | 1.47亿 | 7928.8万 | 2.37亿 | 1.53亿 | 1.09亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.09亿 | 7141.91万 | 4093.16万 | 9771.6万 | 7547.29万 | 4978.91万 |
| 支付的各项税费 | 2566.36万 | 2271.87万 | 950.29万 | 4954.71万 | 2691.58万 | 2277.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5672.79万 | 4428.85万 | 1490.4万 | 8921.42万 | 5993.28万 | 3954.23万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.9亿 | 2.85亿 | 1.45亿 | 4.74亿 | 3.16亿 | 2.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.94亿 | 1.86亿 | 3906.02万 | 3.48亿 | 1.72亿 | 9443.66万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 3.96亿 | 1.57亿 | 612.13万 | 3455.72万 | 3391.63万 | 3177万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 297.22万 | 13.55万 | -- | 106.93万 | 106.93万 | 106.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3.5万 | 3.52万 | 3.51万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.99亿 | 1.57亿 | 612.13万 | 5228.37万 | 5164.31万 | 3397.45万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.62亿 | 1.97亿 | 1.23亿 | 2.5亿 | 1.21亿 | 1.02亿 |
| 投资支付的现金 | 6.12亿 | 5.51亿 | 2.65亿 | 1772.78万 | 1110万 | 690万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 501.79万 | 501.79万 | 501.79万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 840万 | 840万 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8.74亿 | 7.48亿 | 3.89亿 | 2.81亿 | 1.45亿 | 1.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.75亿 | -5.92亿 | -3.82亿 | -2.29亿 | -9369.29万 | -7969.19万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 8.77亿 | 8.75亿 | 8.75亿 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1.74亿 | 1.12亿 | 1.09亿 | 5.98亿 | 5.39亿 | 3.17亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.7亿 | 9.97亿 | 9.84亿 | 6.37亿 | 5.59亿 | 3.37亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.91亿 | 4.27亿 | 3.22亿 | 7.32亿 | 6.7亿 | 2.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2837.96万 | 2184.71万 | 618.83万 | 7354.11万 | 5689.39万 | 932.08万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.95亿 | 4.74亿 | 3.5亿 | 8.18亿 | 7.38亿 | 2.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.76亿 | 5.23亿 | 6.33亿 | -1.81亿 | -1.79亿 | 4521.08万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.36万 | -172.26万 | -147.31万 | 10.4万 | 118.64万 | 83.28万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.94亿 | 1.16亿 | 2.88亿 | -6114.05万 | -1亿 | 6078.83万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.07亿 | 1.07亿 | 1.07亿 | 1.68亿 | 1.68亿 | 1.68亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3亿 | 2.23亿 | 3.95亿 | 1.07亿 | 6750.88万 | 2.29亿 |