伟星新材(SZ:002372)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.19亿 | 26.31亿 | 10.59亿 | 57.25亿 | 36.44亿 | 21.5亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1481.17万 | 655.7万 | 230.21万 | 1025.28万 | 727.21万 | 467.6万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.21亿 | 2.04亿 | 1.63亿 | 1.56亿 | 1.15亿 | 8994.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 48.55亿 | 28.41亿 | 12.24亿 | 58.91亿 | 37.66亿 | 22.45亿 |
| 27.28亿 | 15.46亿 | 6.36亿 | 29.22亿 | 20.91亿 | 10.95亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.83亿 | 3.6亿 | 2.17亿 | 5.34亿 | 4.25亿 | 3.13亿 |
| 支付的各项税费 | 4.09亿 | 2.6亿 | 1.05亿 | 4.64亿 | 3.21亿 | 1.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.29亿 | 2.44亿 | 1.17亿 | 6.25亿 | 2.58亿 | 1.63亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 39.5亿 | 24.1亿 | 10.75亿 | 45.45亿 | 30.95亿 | 17.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.06亿 | 4.31亿 | 1.49亿 | 13.46亿 | 6.71亿 | 4.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 578.53万 | -- | -- | 2185.2万 | 1348.5万 | 1348.5万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 498.41万 | 203.14万 | -- | 1283.7万 | 1262.98万 | 962.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 353.59万 | 411.89万 | 72.56万 | 1836.79万 | 2181.25万 | 2110.38万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.12亿 | 1.12亿 | -- | 2.47亿 | 1.97亿 | 8500万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.26亿 | 1.18亿 | 72.56万 | 3亿 | 2.45亿 | 1.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.82亿 | 1.1亿 | 5488.8万 | 2.16亿 | 1.03亿 | 5986.24万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 2.85亿 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.62亿 | 1.62亿 | -- | 2.02亿 | 1.52亿 | 4000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.44亿 | 2.72亿 | 5488.8万 | 7.02亿 | 2.55亿 | 9986.24万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.18亿 | -1.53亿 | -5416.25万 | -4.02亿 | -978.86万 | 2934.79万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.37亿 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1.37亿 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.96亿 | 7.96亿 | -- | 7.88亿 | 7.87亿 | 7.87亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.96亿 | 7.96亿 | -- | 7.88亿 | 7.87亿 | 7.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.96亿 | -7.96亿 | -- | -6.51亿 | -7.87亿 | -7.87亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -265.09万 | -423.36万 | -225.87万 | -77.45万 | -25.89万 | -3.34万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.11亿 | -5.22亿 | 9274.38万 | 2.92亿 | -1.25亿 | -2.61亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.76亿 | 18.76亿 | 18.76亿 | 15.83亿 | 15.83亿 | 15.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.65亿 | 13.53亿 | 19.68亿 | 18.76亿 | 14.58亿 | 13.23亿 |