南国置业(SZ:002305)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.57亿 | 37.6亿 | 16.62亿 | 73.44亿 | 39.35亿 | 10.31亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.83亿 | 981.76万 | 3.35亿 | 29.26亿 | 1.05亿 | 4774.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 49.4亿 | 37.69亿 | 19.96亿 | 102.7亿 | 40.4亿 | 10.79亿 |
| 25.91亿 | 19.65亿 | 11.58亿 | 41.4亿 | 22.41亿 | 12.91亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.65亿 | 1.19亿 | 6187.82万 | 1.89亿 | 1.33亿 | 9587.58万 |
| 支付的各项税费 | 6.1亿 | 5.01亿 | 2.63亿 | 5.82亿 | 2.29亿 | 1.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.47亿 | 13.31亿 | 14.09亿 | 16.64亿 | 11.06亿 | 3.85亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 60.13亿 | 39.16亿 | 28.92亿 | 65.73亿 | 37.09亿 | 19.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.73亿 | -1.47亿 | -8.95亿 | 36.97亿 | 3.32亿 | -8.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | 8470.72万 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10.94亿 | 10.73亿 | 3.15亿 | 5.73亿 | 5.97亿 | 4.9亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 10.94亿 | 10.73亿 | 3.15亿 | 12.96亿 | 5.97亿 | 4.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.87万 | 22.77万 | 22.77万 | 6829.08万 | 107.81万 | 31.85万 |
| 投资支付的现金 | 910.63万 | 910.63万 | 900万 | 7.14亿 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9325万 | 8500万 | 2180万 | 29.05亿 | 2.6亿 | 2.6亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.03亿 | 9433.39万 | 3102.77万 | 36.87亿 | 2.61亿 | 2.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.91亿 | 9.79亿 | 2.84亿 | -23.92亿 | 3.35亿 | 2.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.72亿 | 4317.8万 | 4317.8万 |
| 取得借款收到的现金 | 16.99亿 | 16.99亿 | 16.99亿 | 33.18亿 | 29.26亿 | 20.63亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 183.42亿 | 161.92亿 | 37.99亿 | 121.2亿 | 75.33亿 | 47.44亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 35.66亿 | 30.71亿 | 24.49亿 | 84.76亿 | 42.24亿 | 34.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.11亿 | 2.53亿 | 1.29亿 | 8.4亿 | 6.75亿 | 4.78亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 182.68亿 | 156.41亿 | 32.68亿 | 127.54亿 | 71.05亿 | 39.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7351万 | 5.51亿 | 5.31亿 | -6.34亿 | 4.27亿 | 7.79亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -808.64万 | 13.83亿 | -8073.73万 | 6.72亿 | 10.94亿 | 1.62亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30.21亿 | 30.21亿 | 30.21亿 | 23.49亿 | 23.49亿 | 23.49亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 30.13亿 | 44.04亿 | 29.4亿 | 30.21亿 | 34.44亿 | 25.11亿 |