洋河股份(SZ:002304)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228.14亿 | 147.83亿 | 94.33亿 | 215.27亿 | 137.08亿 | 79.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 375.41万 | 61.77万 | 61.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.51亿 | 2.19亿 | 1.77亿 | 3.7亿 | 3.1亿 | 2.53亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 230.65亿 | 150.02亿 | 96.09亿 | 219.01亿 | 140.19亿 | 82.51亿 |
| 52.67亿 | 34.74亿 | 15.81亿 | 62.87亿 | 45.44亿 | 29.77亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.26亿 | 13.57亿 | 7.2亿 | 21.55亿 | 14.84亿 | 11.51亿 |
| 支付的各项税费 | 82.16亿 | 64.64亿 | 34.44亿 | 71.94亿 | 66.23亿 | 57.89亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.82亿 | 16.14亿 | 9.44亿 | 22.87亿 | 18.12亿 | 10.68亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 175.91亿 | 129.09亿 | 66.9亿 | 179.22亿 | 144.63亿 | 109.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54.74亿 | 20.93亿 | 29.2亿 | 39.79亿 | -4.44亿 | -27.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 232.08亿 | 152.57亿 | 43.13亿 | 296.94亿 | 271.31亿 | 219.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7.67亿 | 5.46亿 | 1.58亿 | 12.03亿 | 9.01亿 | 6.77亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 137.69万 | 137.39万 | 71.85万 | 21.03万 | 4.47万 | 4.47万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 239.76亿 | 158.05亿 | 44.73亿 | 308.97亿 | 280.32亿 | 226.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.66亿 | 1.1亿 | 5600.39万 | 3.53亿 | 2.33亿 | 1.51亿 |
| 投资支付的现金 | 167.8亿 | 104.4亿 | 74.44亿 | 260.71亿 | 199.6亿 | 141.12亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 170.46亿 | 105.51亿 | 75亿 | 264.24亿 | 201.93亿 | 142.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69.3亿 | 52.54亿 | -30.28亿 | 44.73亿 | 78.39亿 | 83.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 490万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9.51亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3.64万 | 3.64万 | 3.64万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39.47亿 | -- | -- | 45.03亿 | 44.58亿 | 39.58亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39.47亿 | -- | -- | 55.05亿 | 54.61亿 | 46.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29.97亿 | -- | -- | -55.05亿 | -54.61亿 | -46.2亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -823.01万 | 234.81万 | 361.82万 | -367.01万 | 250.02万 | 354.14万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 93.99亿 | 73.5亿 | -1.05亿 | 29.43亿 | 19.37亿 | 9.9亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72.43亿 | 72.43亿 | 72.43亿 | 43亿 | 43亿 | 43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 166.43亿 | 145.93亿 | 71.39亿 | 72.43亿 | 62.37亿 | 52.9亿 |