大华股份(SZ:002236)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230.72亿 | 150.21亿 | 66.96亿 | 287.21亿 | 191.98亿 | 124.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 16.21亿 | 10.99亿 | 5.38亿 | 21.46亿 | 15.72亿 | 11.93亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.95亿 | 1.49亿 | 5457.86万 | 5.71亿 | 2.49亿 | 1.4亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 250.89亿 | 162.68亿 | 72.89亿 | 314.39亿 | 210.19亿 | 137.87亿 |
| 174.42亿 | 109.64亿 | 51.94亿 | 167.95亿 | 123.57亿 | 88.07亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.54亿 | 38.31亿 | 23.93亿 | 57.2亿 | 44.13亿 | 31.26亿 |
| 支付的各项税费 | 17.05亿 | 12.64亿 | 5.63亿 | 20.92亿 | 16.03亿 | 11.14亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.01亿 | 10.81亿 | 4.67亿 | 24.3亿 | 13.79亿 | 8.47亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 263.02亿 | 171.39亿 | 86.16亿 | 270.37亿 | 197.51亿 | 138.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12.13亿 | -8.71亿 | -13.28亿 | 44.02亿 | 12.68亿 | -1.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 9.13亿 | 8.03亿 | 2.9亿 | 16.34亿 | 10.14亿 | 2.12亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2814.15万 | 1273.06万 | 1156.01万 | 1234.88万 | 1546.62万 | 703.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4816.05万 | 4726.81万 | 56.5万 | 221.54万 | 117.49万 | 85.18万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4040.14万 | 5600.35万 | 1882.17万 | 8913.6万 | 8799.02万 | 1.35亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 13.9亿 | 9.19亿 | 3.21亿 | 23.41亿 | 17.22亿 | 3.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.73亿 | 5.79亿 | 2.97亿 | 6.42亿 | 4.18亿 | 2.5亿 |
| 投资支付的现金 | 17.77亿 | 13.02亿 | 12.96亿 | 17.91亿 | 14.95亿 | 12.73亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2154.66万 | 1310.79万 | 460.44万 | 9853.96万 | 8813.98万 | 7956.03万 |
| 投资活动现金流出小计 | 26.71亿 | 18.94亿 | 15.98亿 | 25.31亿 | 20.02亿 | 16.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.81亿 | -9.75亿 | -12.76亿 | -1.9亿 | -2.8亿 | -12.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 5577.08万 | 5290.58万 | -- | 7021.8万 | 5944万 | 5944万 |
| 取得借款收到的现金 | 37.75亿 | 27.28亿 | 17.29亿 | 51.83亿 | 51.78亿 | 33.25亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38.31亿 | 27.81亿 | 17.29亿 | 84.78亿 | 84.48亿 | 42.52亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 19.27亿 | 8.29亿 | 2.5亿 | 44.68亿 | 38.52亿 | 16.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.54亿 | 8.29亿 | 1220.46万 | 4.5亿 | 4.36亿 | 4.19亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28.64亿 | 17.08亿 | 2.9亿 | 78.72亿 | 72.19亿 | 28.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.67亿 | 10.73亿 | 14.39亿 | 6.06亿 | 12.28亿 | 14.01亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4364.96万 | -3560.31万 | -2230.86万 | -1.93亿 | -8594.02万 | -43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15.71亿 | -8.09亿 | -11.87亿 | 46.24亿 | 21.31亿 | 4643.55万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73.58亿 | 73.58亿 | 73.58亿 | 27.34亿 | 27.34亿 | 27.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 57.87亿 | 65.5亿 | 61.72亿 | 73.58亿 | 48.65亿 | 27.81亿 |