华东医药(SZ:000963)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276.75亿 | 192.61亿 | 87.56亿 | 362.13亿 | 263.58亿 | 173.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1165万 | 186.22万 | 62.55万 | 2136.65万 | 1706.68万 | 1554.63万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.3亿 | 3.2亿 | 1.97亿 | 8.76亿 | 8.63亿 | 5.1亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 282.16亿 | 195.83亿 | 89.54亿 | 371.1亿 | 272.38亿 | 178.31亿 |
| 185.97亿 | 126.68亿 | 61.26亿 | 234.28亿 | 172.76亿 | 110.49亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.23亿 | 13.24亿 | 6.54亿 | 22.93亿 | 16.23亿 | 11.4亿 |
| 支付的各项税费 | 15.32亿 | 10.23亿 | 4.57亿 | 21.87亿 | 17.96亿 | 14.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41.59亿 | 28.29亿 | 14.15亿 | 57.92亿 | 46.42亿 | 29.69亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 261.1亿 | 178.44亿 | 86.51亿 | 336.99亿 | 253.37亿 | 165.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.06亿 | 17.39亿 | 3.02亿 | 34.11亿 | 19.02亿 | 12.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 2043.22万 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 428.16万 | 428.16万 | -- | 90万 | 90万 | 90万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.94万 | 40.77万 | 5.05万 | 3.74亿 | 3.49亿 | 3.48亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2960.29万 | 478.86万 | -- | 1097.01万 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5632.61万 | 947.8万 | 5.05万 | 3.86亿 | 3.5亿 | 3.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.4亿 | 4.03亿 | 3.03亿 | 14.73亿 | 8.65亿 | 5.22亿 |
| 投资支付的现金 | 1.21亿 | 1.21亿 | 1.06亿 | 6.38亿 | 7053.5万 | 7053.5万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.77亿 | 7.57亿 | -- | -- | 3.35亿 | 1.3亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2612.78万 | 2612.78万 | 7868万 | 1286.94万 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14.63亿 | 13.07亿 | 4.87亿 | 21.24亿 | 12.7亿 | 7.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.07亿 | -12.97亿 | -4.87亿 | -17.39亿 | -9.2亿 | -3.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18.54亿 | 14.21亿 | 8.53亿 | 21.95亿 | 20.44亿 | 16.82亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22.14亿 | 14.21亿 | 8.53亿 | 22.11亿 | 23.84亿 | 20.22亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 18.75亿 | 13.1亿 | 7.1亿 | 22.58亿 | 21.62亿 | 18.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.99亿 | 4.73亿 | 2894.5万 | 6.56亿 | 6.13亿 | 6.05亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.4亿 | 17.88亿 | 7.39亿 | 29.37亿 | 31.31亿 | 27.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.26亿 | -3.67亿 | 1.13亿 | -7.26亿 | -7.47亿 | -7.43亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.4万 | -42.39万 | -285.49万 | -2144.48万 | 449.68万 | 4092.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.72亿 | 7413.81万 | -7432.49万 | 9.26亿 | 2.39亿 | 1.79亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31.57亿 | 31.57亿 | 31.57亿 | 22.32亿 | 22.32亿 | 22.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 33.29亿 | 32.32亿 | 30.83亿 | 31.57亿 | 24.71亿 | 24.11亿 |