华西股份(SZ:000936)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.94亿 | 12.5亿 | 6.57亿 | 27.62亿 | 22.7亿 | 14.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2719.2万 | 1936.4万 | 442.93万 | 4854.61万 | 4779.98万 | 4510.29万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1625.12万 | 1137.45万 | 398.63万 | 3130.99万 | 2783.41万 | 1758.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.37亿 | 12.8亿 | 6.66亿 | 28.42亿 | 23.46亿 | 15.46亿 |
| 16.82亿 | 10.7亿 | 5.9亿 | 22.56亿 | 20.78亿 | 13.76亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8504.41万 | 6605.37万 | 4779.24万 | 1.17亿 | 9854.71万 | 8051.81万 |
| 支付的各项税费 | 1.41亿 | 1亿 | 5896.06万 | 1.49亿 | 1.06亿 | 7316.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2521.54万 | 2167.95万 | 1511.58万 | 1.79亿 | 1.49亿 | 1.27亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.34亿 | 12.58亿 | 7.12亿 | 27.01亿 | 24.32亿 | 16.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.04亿 | 2254.12万 | -4639.7万 | 1.42亿 | -8591.2万 | -1.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 17.12亿 | 9.59亿 | 2.79亿 | 61.45亿 | 18.11亿 | 11.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7689.1万 | 2189.52万 | 98.49万 | 9458.98万 | 7712.19万 | 4988.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10000 | -- | -- | 8000 | 8000 | 8000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.62亿 | 8526.61万 | 8526.61万 | 1.39亿 | 4701.59万 | 4501.59万 |
| 投资活动现金流入小计 | 20.51亿 | 10.67亿 | 3.65亿 | 71.72亿 | 27.18亿 | 11.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4347.35万 | 3106.15万 | 1974.44万 | 5104.92万 | 5532万 | 3115.27万 |
| 投资支付的现金 | 1.41亿 | 1.18亿 | 5229.79万 | 51.33亿 | 8.45亿 | 4.37亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11.6亿 | 7.84亿 | 6005.18万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.85亿 | 1.49亿 | 7204.23万 | 63.44亿 | 16.84亿 | 5.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18.66亿 | 9.17亿 | 2.93亿 | 8.28亿 | 10.33亿 | 6.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11.92亿 | 10.04亿 | 5.47亿 | 20.59亿 | 8.25亿 | 5.31亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.92亿 | 10.04亿 | 5.47亿 | 21.66亿 | 10.19亿 | 6.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 26.45亿 | 17.21亿 | 6.98亿 | 23.12亿 | 12.54亿 | 4.7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.35亿 | 1.8亿 | 2859.98万 | 1.55亿 | 1.37亿 | 5338.02万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31.13亿 | 20.13亿 | 7.91亿 | 29.83亿 | 16.75亿 | 6.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.2亿 | -10.09亿 | -2.44亿 | -8.17亿 | -6.56亿 | 1469.85万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.03万 | -112.13万 | -61.28万 | -1136.2万 | -372.05万 | 94.4万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4910.22万 | -7009.95万 | 162.15万 | 1.41亿 | 2.88亿 | 5.74亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.27亿 | 8.27亿 | 8.27亿 | 6.86亿 | 6.86亿 | 6.86亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.76亿 | 7.57亿 | 8.29亿 | 8.27亿 | 9.74亿 | 12.6亿 |