ST阳光城(SZ:000671)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 646.18亿 | 429.32亿 | 201.35亿 | 816.36亿 | 592.23亿 | 336.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 358.68亿 | 242.53亿 | 132.5亿 | 502.37亿 | 506.63亿 | 362.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1004.85亿 | 671.85亿 | 333.85亿 | 1318.73亿 | 1098.86亿 | 699.53亿 |
| 374.28亿 | 252.64亿 | 160.25亿 | 609.95亿 | 458.86亿 | 229.81亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.72亿 | 27.31亿 | 16.64亿 | 43.54亿 | 33.47亿 | 23.56亿 |
| 支付的各项税费 | 68.36亿 | 52.04亿 | 27.42亿 | 77.67亿 | 62.49亿 | 45.36亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 315.6亿 | 259.93亿 | 128.07亿 | 374.02亿 | 325.89亿 | 246.95亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 796.96亿 | 591.93亿 | 332.38亿 | 1105.19亿 | 880.71亿 | 545.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207.89亿 | 79.93亿 | 1.47亿 | 213.54亿 | 218.15亿 | 153.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 67.47亿 | 48.28亿 | 34.97亿 | 10.18亿 | 4.08亿 | 4.08亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.49亿 | 7993.15万 | 4681.85万 | 1.54亿 | 3508.6万 | 831.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33.01万 | 31.33万 | 10.94万 | 167.24万 | 143.64万 | 128.72万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10.24亿 | 5.15亿 | -- | 4.85亿 | 9000万 | 9000万 |
| 投资活动现金流入小计 | 84.07亿 | 60.53亿 | 41.05亿 | 16.59亿 | 5.35亿 | 5.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4857.01万 | 3248.91万 | 1625.18万 | 7221.4万 | 4185.61万 | 2566.58万 |
| 投资支付的现金 | 108.79亿 | 76.42亿 | 26.57亿 | 159.15亿 | 90.8亿 | 69.94亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53.6亿 | -- | 2.22亿 | 15.28亿 | 15.55亿 | 14.15亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.12亿 | 3.95亿 | 2.95亿 | 18.66亿 | 18.06亿 | 9.92亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 168亿 | 80.69亿 | 31.9亿 | 193.8亿 | 124.82亿 | 94.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83.93亿 | -20.16亿 | 9.15亿 | -177.21亿 | -119.48亿 | -89.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 12.24亿 | 12.24亿 | 13.78亿 | 122.32亿 | 77.17亿 | 51.23亿 |
| 取得借款收到的现金 | 301.85亿 | 254.66亿 | 138.65亿 | 792.96亿 | 572.71亿 | 394.95亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 357.4亿 | 314.85亿 | 158.58亿 | 1038.93亿 | 656.08亿 | 451.4亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 504.38亿 | 357.17亿 | 147.25亿 | 816.35亿 | 560.33亿 | 370.7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82.61亿 | 38.74亿 | 23.3亿 | 108.19亿 | 79.85亿 | 53.62亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 676.47亿 | 443.72亿 | 177.62亿 | 1032.7亿 | 736.07亿 | 494.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -319.07亿 | -128.87亿 | -19.04亿 | 6.23亿 | -80亿 | -43.48亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4682.51万 | -4674.84万 | -1114.56万 | -4.31亿 | -1.68亿 | 1.19亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -195.58亿 | -69.57亿 | -8.53亿 | 38.24亿 | 17亿 | 22.38亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 405.15亿 | 405.15亿 | 405.15亿 | 366.91亿 | 366.91亿 | 366.91亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 209.57亿 | 335.58亿 | 396.61亿 | 405.15亿 | 383.9亿 | 389.29亿 |