长春高新(SZ:000661)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.35亿 | 50.66亿 | 24.2亿 | 83.97亿 | 59.79亿 | 35.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.24亿 | 1.5亿 | 5721.69万 | 2.81亿 | 2亿 | 1.13亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 81.59亿 | 52.16亿 | 24.77亿 | 86.78亿 | 61.79亿 | 36.88亿 |
| 16.35亿 | 10.18亿 | 3.99亿 | 26.37亿 | 11.72亿 | 6.89亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.23亿 | 10.22亿 | 5.38亿 | 14.33亿 | 9.16亿 | 6.01亿 |
| 支付的各项税费 | 8.91亿 | 5.77亿 | 2.63亿 | 10.74亿 | 7.8亿 | 4.48亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23.78亿 | 12.93亿 | 6.61亿 | 24.23亿 | 16.26亿 | 11.37亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 64.27亿 | 39.11亿 | 18.61亿 | 75.67亿 | 44.94亿 | 28.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.32亿 | 13.05亿 | 6.16亿 | 11.11亿 | 16.85亿 | 8.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 281.95万 | -- | -- | 158.75万 | 120.75万 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 242.95万 | 242.95万 | 56.39万 | 2930.79万 | 2105.03万 | 1220.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 513.35万 | 31.4万 | 29.55万 | 1.28亿 | 267.86万 | 267.86万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.11亿 | 2.1亿 | -- | 34.49亿 | 22.9亿 | 13.2亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.22亿 | 2.13亿 | 85.94万 | 36.08亿 | 23.15亿 | 13.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.21亿 | 9.28亿 | 4.03亿 | 10.97亿 | 6.92亿 | 3.96亿 |
| 投资支付的现金 | 2.18亿 | 2000万 | -- | 4.43亿 | 4.43亿 | 4.09亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.09亿 | 2.05亿 | 2.05亿 | 32.45亿 | 31.46亿 | 21.85亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 19.49亿 | 11.53亿 | 6.08亿 | 47.85亿 | 42.81亿 | 29.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.27亿 | -9.4亿 | -6.07亿 | -11.77亿 | -19.67亿 | -16.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 14.13亿 | 14.13亿 | -- | 1.88亿 | 1.88亿 | 1.88亿 |
| 取得借款收到的现金 | 7.59亿 | 7.39亿 | 6.62亿 | 10.2亿 | 8.91亿 | 8.81亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21.72亿 | 21.52亿 | 6.62亿 | 12.09亿 | 10.79亿 | 10.69亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.48亿 | 6.71亿 | 6.2亿 | 6.14亿 | 3.35亿 | 2.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.07亿 | 2.98亿 | 1609.65万 | 2.27亿 | 2.04亿 | 1.91亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.66亿 | 9.7亿 | 6.37亿 | 8.88亿 | 5.46亿 | 4.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.06亿 | 11.82亿 | 2492.35万 | 3.21亿 | 5.34亿 | 5.9亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.21万 | 55.07万 | 103.9万 | -71.17万 | -20.01万 | 29.76万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11.12亿 | 15.47亿 | 3436.73万 | 2.54亿 | 2.51亿 | -2.51亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39.46亿 | 39.46亿 | 39.46亿 | 36.93亿 | 36.93亿 | 36.93亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 50.58亿 | 54.94亿 | 39.81亿 | 39.46亿 | 39.44亿 | 34.41亿 |