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—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.39亿 | 6.93亿 | 2.22亿 | 20.6亿 | 13.27亿 | 8.07亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | 0 | 0 | 0 | 150.89万 | 8851.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5659.91万 | 3731.79万 | 1700.94万 | 1.47亿 | 6468.49万 | 2551.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.95亿 | 7.3亿 | 2.39亿 | 22.07亿 | 13.93亿 | 8.32亿 |
| 3.94亿 | 2.57亿 | 1.52亿 | 10.79亿 | 8.12亿 | 6亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.1亿 | 6547.1万 | 3057.69万 | 1.32亿 | 8389.98万 | 4656.57万 |
| 支付的各项税费 | 2.72亿 | 2.31亿 | 1.76亿 | 2.82亿 | 2.62亿 | 2.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4473.37万 | 3754.58万 | 1855.43万 | 1.15亿 | 6296.61万 | 3026.86万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.21亿 | 5.92亿 | 3.77亿 | 16.08亿 | 12.21亿 | 8.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.74亿 | 1.38亿 | -1.38亿 | 5.99亿 | 1.72亿 | -5162.54万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 1739.35万 | 1739.35万 | 1395.16万 | 5100万 | 1200万 | 1200万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1305.9万 | 1005.9万 | 68.28万 | 1854.67万 | 1853.12万 | 3.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15万 | 15万 | 0 | 2600 | 1100 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3060.24万 | 2760.24万 | 1463.45万 | 6954.93万 | 3053.23万 | 1203.12万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.85亿 | 1.2亿 | 8052.9万 | 2.71亿 | 1.42亿 | 6464.06万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | 6亿 | 1.67亿 | 1.2亿 | 9100万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1462.1万 | 561.14万 | 561.14万 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.15亿 | 6.08亿 | 0 | 0 | 1407.32万 | 1406.58万 |
| 投资活动现金流出小计 | 8.15亿 | 7.33亿 | 6.86亿 | 4.37亿 | 2.76亿 | 1.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.84亿 | -7.06亿 | -6.72亿 | -3.68亿 | -2.45亿 | -1.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 29万 | 23万 | 10万 | 10万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4.7亿 | 2.35亿 | 1.54亿 | 7亿 | 1.51亿 | 1.2亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.71亿 | 2.36亿 | 1.54亿 | 7亿 | 1.51亿 | 1.2亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.22亿 | 1.46亿 | 5176.07万 | 1.89亿 | 1000万 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.14亿 | 7744.88万 | 2194.72万 | 2.77亿 | 1.99亿 | 9590.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.39亿 | 2.26亿 | 7370.79万 | 4.72亿 | 2.15亿 | 1.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6874.88万 | 954.3万 | 8076.59万 | 2.28亿 | -6434.17万 | 1809.24万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.79亿 | -5.58亿 | -7.28亿 | 4.59亿 | -1.38亿 | -1.91亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.85亿 | 7.85亿 | 7.85亿 | 3.26亿 | 3.26亿 | 3.26亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.06亿 | 2.27亿 | 5632.59万 | 7.85亿 | 1.88亿 | 1.35亿 |