西部创业(SZ:000557)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.2亿 | 5.2亿 | 2.27亿 | 7.96亿 | 5.43亿 | 3.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2.47万 | 2.47万 | 2.47万 | 9.48万 | 9.55万 | 9.55万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4376.43万 | 3276.82万 | 857.96万 | 2771.89万 | 2067.39万 | 864.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.64亿 | 5.53亿 | 2.36亿 | 8.24亿 | 5.64亿 | 3.42亿 |
| 2.54亿 | 1.77亿 | 6792.72万 | 3.31亿 | 1.72亿 | 1.25亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.73亿 | 1.13亿 | 5749.66万 | 2.15亿 | 1.28亿 | 8691.56万 |
| 支付的各项税费 | 9230.7万 | 6548.35万 | 2609.61万 | 8724.01万 | 5728.24万 | 3727.37万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 661.93万 | 474.15万 | 351.41万 | 1834.38万 | 1003.8万 | 632.51万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.25亿 | 3.59亿 | 1.55亿 | 6.52亿 | 3.67亿 | 2.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.39亿 | 1.93亿 | 8083.66万 | 1.72亿 | 1.96亿 | 8582.5万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 400万 | 150万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.07万 | 5.07万 | 5.07万 | 10.87万 | 8.95万 | 8.95万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500万 | 500万 | 500万 |
| 投资活动现金流入小计 | 5.07万 | 5.07万 | 5.07万 | 510.87万 | 908.95万 | 658.95万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1241.01万 | 790.3万 | 583.99万 | 952.33万 | 1260.88万 | 737.01万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1241.01万 | 790.3万 | 583.99万 | 952.33万 | 1260.88万 | 737.01万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1235.94万 | -785.23万 | -578.92万 | -441.46万 | -351.93万 | -78.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 191.54万 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 681.09万 | 1305.94万 | 411.83万 | -- | 469.86万 | 537.43万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -681.09万 | -1305.94万 | -411.83万 | 191.54万 | -469.86万 | -537.43万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.19亿 | 1.73亿 | 7092.92万 | 1.7亿 | 1.88亿 | 7967.01万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.25亿 | 9.25亿 | 9.25亿 | 7.56亿 | 7.56亿 | 7.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.45亿 | 10.98亿 | 9.96亿 | 9.25亿 | 9.44亿 | 8.35亿 |